國泰費城半導體
00830 成交量僅含一般交易、盤後定價交易83.10
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國泰費城半導體(00830) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/17 | 83.1 | 85.07 | -1.97 | -2.32 | 1,500,000 |
| 2026/07/16 | 89.05 | 84.95 | 4.1 | 4.83 | 4,000,000 |
| 2026/07/15 | 92 | 88.51 | 3.49 | 3.94 | -500,000 |
| 2026/07/14 | 89.25 | 90.38 | -1.13 | -1.25 | 5,000,000 |
| 2026/07/13 | 89.85 | 88.09 | 1.76 | 2 | 0 |
| 2026/07/10 | 92.41 | 0 | 0 | 11,500,000 | |
| 2026/07/09 | 90 | 92.56 | -2.56 | -2.77 | 11,500,000 |
| 2026/07/08 | 88.55 | 89.52 | -0.97 | -1.08 | 13,500,000 |
| 2026/07/07 | 89.7 | 87.73 | 1.97 | 2.25 | 0 |
| 2026/07/06 | 92.4 | 91.68 | 0.72 | 0.79 | 5,500,000 |
| 2026/07/03 | 92.8 | 89.45 | 3.35 | 3.75 | -1,000,000 |
| 2026/07/02 | 95.75 | 89.45 | 6.3 | 7.04 | 0 |
| 2026/07/01 | 99.85 | 94.39 | 5.46 | 5.78 | 10,000,000 |
| 2026/06/30 | 97.8 | 100.64 | -2.84 | -2.82 | 6,000,000 |
| 2026/06/29 | 94.6 | 96.99 | -2.39 | -2.46 | 4,500,000 |
| 2026/06/26 | 95.7 | 93.46 | 2.24 | 2.4 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 99.25 | 98.48 | 0.77 | 0.78 | -1,000,000 |
| 2026/06/24 | 96.7 | 94.89 | 1.81 | 1.91 | 500,000 |
| 2026/06/23 | 99.3 | 94.65 | 4.65 | 4.91 | 1,000,000 |
| 2026/06/22 | 100.6 | 102.52 | -1.92 | -1.87 | 9,000,000 |
| 2026/06/18 | 97 | 100.38 | -3.38 | -3.37 | -3,500,000 |
| 2026/06/17 | 95.6 | 94.39 | 1.21 | 1.28 | 6,000,000 |
| 2026/06/16 | 98.45 | 93.11 | 5.34 | 5.74 | -1,000,000 |
| 2026/06/15 | 98.45 | 98.66 | -0.21 | -0.21 | 7,500,000 |
| 2026/06/12 | 92.85 | 93.79 | -0.94 | -1 | 6,000,000 |
| 2026/06/11 | 87.1 | 92.52 | -5.42 | -5.86 | 9,000,000 |
| 2026/06/10 | 87.1 | 85.8 | 1.3 | 1.52 | 13,500,000 |
| 2026/06/09 | 91.75 | 88.82 | 2.93 | 3.3 | 0 |
| 2026/06/08 | 87.9 | 90.49 | -2.59 | -2.86 | 5,000,000 |
| 2026/06/05 | 93.95 | 85.46 | 8.49 | 9.93 | 3,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
