中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.92
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中信美國公債20年(00795B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 26.92 | 27.0389 | -0.12 | -0.44 | -1,000,000 |
| 2026/06/11 | 26.73 | 27.0274 | -0.3 | -1.11 | -53,500,000 |
| 2026/06/10 | 26.69 | 26.7343 | -0.04 | -0.15 | 1,000,000 |
| 2026/06/09 | 26.56 | 26.7414 | -0.18 | -0.67 | 0 |
| 2026/06/08 | 26.63 | 26.6605 | -0.03 | -0.11 | 34,500,000 |
| 2026/06/05 | 26.74 | 26.6817 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/04 | 26.66 | 26.7246 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/03 | 26.68 | 26.6448 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/02 | 26.78 | 26.7745 | 0.01 | 0.04 | -2,500,000 |
| 2026/06/01 | 26.53 | 26.5843 | -0.05 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/29 | 26.66 | 26.5302 | 0.13 | 0.49 | -1,000,000 |
| 2026/05/28 | 26.37 | 26.6357 | -0.27 | -1.01 | 0 |
| 2026/05/27 | 26.49 | 26.5019 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/26 | 26.47 | 26.4802 | -0.01 | -0.04 | -1,500,000 |
| 2026/05/25 | 26.42 | 26.2831 | 0.14 | 0.53 | -30,000,000 |
| 2026/05/22 | 26.27 | 26.2831 | -0.01 | -0.04 | -1,000,000 |
| 2026/05/21 | 26.15 | 26.2465 | -0.1 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/20 | 26.03 | 26.29 | -0.26 | -0.99 | 1,500,000 |
| 2026/05/19 | 26.16 | 26.012 | 0.15 | 0.58 | 42,500,000 |
| 2026/05/18 | 26.43 | 26.3922 | 0.04 | 0.15 | 46,500,000 |
| 2026/05/15 | 26.67 | 26.4354 | 0.23 | 0.87 | 0 |
| 2026/05/14 | 26.83 | 26.8803 | -0.05 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/13 | 26.87 | 26.7677 | 0.1 | 0.37 | -19,500,000 |
| 2026/05/12 | 26.89 | 26.8406 | 0.05 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/11 | 26.95 | 26.8965 | 0.05 | 0.19 | 2,500,000 |
| 2026/05/08 | 26.98 | 27.0473 | -0.07 | -0.26 | 11,000,000 |
| 2026/05/07 | 27.04 | 26.9473 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/05/06 | 27.07 | 27.1253 | -0.06 | -0.22 | 11,000,000 |
| 2026/05/05 | 26.93 | 27.0618 | -0.13 | -0.48 | 3,000,000 |
| 2026/05/04 | 27.11 | 26.8955 | 0.21 | 0.78 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
