中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.39
-0.16 -0.63%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋15.83%！「點我」查看！(盤中即時更新)
中信美國公債20年(00795B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 25.39 | 25.4278 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/10 | 25.55 | 25.3256 | 0.22 | 0.87 | -6,500,000 |
| 2026/09/09 | 25.69 | 25.5753 | 0.11 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/08 | 25.69 | 25.6673 | 0.02 | 0.08 | -2,000,000 |
| 2026/09/07 | 25.72 | 25.8209 | -0.1 | -0.39 | -2,500,000 |
| 2026/09/04 | 25.9 | 25.8209 | 0.08 | 0.31 | 3,500,000 |
| 2026/09/03 | 25.88 | 25.9525 | -0.07 | -0.27 | 1,500,000 |
| 2026/09/02 | 25.75 | 25.834 | -0.08 | -0.31 | 2,500,000 |
| 2026/09/01 | 25.7 | 25.7293 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/31 | 25.96 | 25.8234 | 0.14 | 0.54 | -2,000,000 |
| 2026/08/28 | 25.94 | 25.9162 | 0.02 | 0.08 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 26.15 | 26.0375 | 0.11 | 0.42 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.2 | 26.1848 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/25 | 25.99 | 26.2615 | -0.27 | -1.03 | 0 |
| 2026/08/24 | 25.92 | 26.0506 | -0.13 | -0.5 | -2,000,000 |
| 2026/08/21 | 25.93 | 25.83 | 0.1 | 0.39 | 0 |
| 2026/08/20 | 26.19 | 26.0762 | 0.11 | 0.42 | 3,000,000 |
| 2026/08/19 | 25.81 | 26.2325 | -0.42 | -1.6 | 1,000,000 |
| 2026/08/18 | 25.62 | 25.832 | -0.21 | -0.81 | -2,000,000 |
| 2026/08/17 | 26.23 | 25.9665 | 0.26 | 1 | 500,000 |
| 2026/08/14 | 26.43 | 26.2739 | 0.16 | 0.61 | -1,500,000 |
| 2026/08/13 | 26.52 | 26.6124 | -0.09 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/12 | 26.54 | 26.5201 | 0.02 | 0.08 | 1,500,000 |
| 2026/08/11 | 26.49 | 26.6016 | -0.11 | -0.41 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 26.65 | 26.5049 | 0.15 | 0.57 | 0 |
| 2026/08/07 | 26.58 | 26.7309 | -0.15 | -0.56 | -500,000 |
| 2026/08/06 | 26.85 | 26.6453 | 0.2 | 0.75 | 500,000 |
| 2026/08/05 | 26.86 | 26.848 | 0.01 | 0.04 | -1,500,000 |
| 2026/08/04 | 26.61 | 26.9344 | -0.32 | -1.19 | -9,000,000 |
| 2026/08/03 | 26.63 | 26.7326 | -0.1 | -0.37 | -1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
