中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.23
0.14 0.52%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
中信美國公債20年(00795B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 27.23 | 27.1912 | 0.04 | 0.15 | -2,500,000 |
| 2026/07/28 | 27.09 | 27.2347 | -0.14 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/27 | 27.06 | 27.0003 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/24 | 26.83 | 26.9644 | -0.13 | -0.48 | 500,000 |
| 2026/07/23 | 26.87 | 26.8123 | 0.06 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/07/22 | 27 | 26.9551 | 0.04 | 0.15 | -6,500,000 |
| 2026/07/21 | 27.03 | 27.0688 | -0.04 | -0.15 | 1,500,000 |
| 2026/07/20 | 27.16 | 26.992 | 0.17 | 0.63 | 0 |
| 2026/07/17 | 27.13 | 27.2537 | -0.12 | -0.44 | 0 |
| 2026/07/16 | 27.01 | 27.0698 | -0.06 | -0.22 | -12,500,000 |
| 2026/07/15 | 26.89 | 27.0469 | -0.16 | -0.59 | -1,000,000 |
| 2026/07/14 | 26.9 | 27.005 | -0.11 | -0.41 | -27,500,000 |
| 2026/07/13 | 26.9 | 26.9619 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/10 | 27.2614 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 2026/07/09 | 26.97 | 27.1594 | -0.19 | -0.7 | 0 |
| 2026/07/08 | 26.95 | 27.0223 | -0.07 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/07 | 27.24 | 27.1593 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/07/06 | 27.35 | 27.2722 | 0.08 | 0.29 | 2,500,000 |
| 2026/07/03 | 27.24 | 27.2441 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/07/02 | 27.16 | 27.2068 | -0.05 | -0.18 | -4,500,000 |
| 2026/07/01 | 27.24 | 27.2112 | 0.03 | 0.11 | -1,500,000 |
| 2026/06/30 | 27.62 | 27.4609 | 0.16 | 0.58 | -86,500,000 |
| 2026/06/29 | 27.6 | 27.672 | -0.07 | -0.25 | -2,000,000 |
| 2026/06/26 | 27.62 | 27.6632 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/25 | 27.57 | 27.6281 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/24 | 27.18 | 27.588 | -0.41 | -1.49 | 0 |
| 2026/06/23 | 27.05 | 27.0981 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/22 | 27.17 | 27.0391 | 0.13 | 0.48 | -5,000,000 |
| 2026/06/18 | 27.2 | 27.1651 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/17 | 26.98 | 27.0702 | -0.09 | -0.33 | -11,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
