中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.27
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中信美國公債20年(00795B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 26.27 | 26.3446 | -0.07 | -0.27 | -2,500,000 |
| 2026/10/27 | 26.51 | 26.4218 | 0.09 | 0.34 | -4,000,000 |
| 2026/10/22 | 26.16 | 26.6016 | -0.44 | -1.65 | -5,500,000 |
| 2026/10/21 | 25.9 | 25.866 | 0.03 | 0.12 | -4,000,000 |
| 2026/10/20 | 25.93 | 26.0848 | -0.15 | -0.58 | -7,000,000 |
| 2026/10/19 | 26 | 25.811 | 0.19 | 0.74 | 0 |
| 2026/10/16 | 25.89 | 25.8277 | 0.06 | 0.23 | -6,000,000 |
| 2026/10/15 | 25.69 | 25.8897 | -0.2 | -0.77 | -2,000,000 |
| 2026/10/14 | 25.18 | 25.2654 | -0.09 | -0.36 | 0 |
| 2026/10/13 | 25.09 | 25.1968 | -0.11 | -0.44 | 0 |
| 2026/10/12 | 24.87 | 24.7972 | 0.07 | 0.28 | 6,000,000 |
| 2026/10/08 | 24.44 | 24.7972 | -0.36 | -1.45 | 8,500,000 |
| 2026/10/07 | 24.41 | 24.518 | -0.11 | -0.45 | 3,000,000 |
| 2026/10/06 | 24.47 | 24.566 | -0.1 | -0.41 | 5,500,000 |
| 2026/10/05 | 24.64 | 24.4446 | 0.2 | 0.82 | 1,000,000 |
| 2026/10/02 | 24.72 | 24.6629 | 0.06 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/01 | 24.74 | 24.7511 | -0.01 | -0.04 | 4,000,000 |
| 2026/09/30 | 24.89 | 24.571 | 0.32 | 1.3 | 13,000,000 |
| 2026/09/29 | 24.83 | 24.7942 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/09/24 | 25.41 | 25.185 | 0.23 | 0.91 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 25.78 | 25.3008 | 0.48 | 1.9 | 1,500,000 |
| 2026/09/22 | 25.7 | 25.6666 | 0.03 | 0.12 | 1,000,000 |
| 2026/09/21 | 25.74 | 25.7611 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/18 | 25.81 | 25.6327 | 0.18 | 0.7 | 0 |
| 2026/09/17 | 25.64 | 25.8498 | -0.21 | -0.81 | 0 |
| 2026/09/16 | 25.53 | 25.6583 | -0.13 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/15 | 25.47 | 25.5841 | -0.11 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/14 | 25.42 | 25.6089 | -0.19 | -0.74 | 0 |
| 2026/09/11 | 25.39 | 25.4385 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/10 | 25.55 | 25.3256 | 0.22 | 0.87 | -6,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
