中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.44
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中信美國公債20年(00795B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 24.44 | 24.4117 | 0.03 | 0.12 | 8,500,000 |
| 2026/10/07 | 24.41 | 24.518 | -0.11 | -0.45 | 3,000,000 |
| 2026/10/06 | 24.47 | 24.566 | -0.1 | -0.41 | 5,500,000 |
| 2026/10/05 | 24.64 | 24.4446 | 0.2 | 0.82 | 1,000,000 |
| 2026/10/02 | 24.72 | 24.6629 | 0.06 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/01 | 24.74 | 24.7511 | -0.01 | -0.04 | 4,000,000 |
| 2026/09/30 | 24.89 | 24.571 | 0.32 | 1.3 | 13,000,000 |
| 2026/09/29 | 24.83 | 24.7942 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/09/24 | 25.41 | 25.185 | 0.23 | 0.91 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 25.78 | 25.3008 | 0.48 | 1.9 | 1,500,000 |
| 2026/09/22 | 25.7 | 25.6666 | 0.03 | 0.12 | 1,000,000 |
| 2026/09/21 | 25.74 | 25.7611 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/18 | 25.81 | 25.6327 | 0.18 | 0.7 | 0 |
| 2026/09/17 | 25.64 | 25.8498 | -0.21 | -0.81 | 0 |
| 2026/09/16 | 25.53 | 25.6583 | -0.13 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/15 | 25.47 | 25.5841 | -0.11 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/14 | 25.42 | 25.6089 | -0.19 | -0.74 | 0 |
| 2026/09/11 | 25.39 | 25.4385 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/10 | 25.55 | 25.3256 | 0.22 | 0.87 | -6,500,000 |
| 2026/09/09 | 25.69 | 25.5753 | 0.11 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/08 | 25.69 | 25.6673 | 0.02 | 0.08 | -2,000,000 |
| 2026/09/07 | 25.72 | 25.8209 | -0.1 | -0.39 | -2,500,000 |
| 2026/09/04 | 25.9 | 25.8209 | 0.08 | 0.31 | 3,500,000 |
| 2026/09/03 | 25.88 | 25.9525 | -0.07 | -0.27 | 1,500,000 |
| 2026/09/02 | 25.75 | 25.834 | -0.08 | -0.31 | 2,500,000 |
| 2026/09/01 | 25.7 | 25.7293 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/31 | 25.96 | 25.8234 | 0.14 | 0.54 | -2,000,000 |
| 2026/08/28 | 25.94 | 25.9162 | 0.02 | 0.08 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 26.15 | 26.0375 | 0.11 | 0.42 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.2 | 26.1848 | 0.02 | 0.08 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
