中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.21
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中信美國公債20年(00795B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 26.21 | 26.2344 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/25 | 25.99 | 26.2615 | -0.27 | -1.03 | 0 |
| 2026/08/24 | 25.92 | 26.0506 | -0.13 | -0.5 | -2,000,000 |
| 2026/08/21 | 25.93 | 25.83 | 0.1 | 0.39 | 0 |
| 2026/08/20 | 26.19 | 26.0762 | 0.11 | 0.42 | 3,000,000 |
| 2026/08/19 | 25.81 | 26.2325 | -0.42 | -1.6 | 1,000,000 |
| 2026/08/18 | 25.62 | 25.832 | -0.21 | -0.81 | -2,000,000 |
| 2026/08/17 | 26.23 | 25.9665 | 0.26 | 1 | 500,000 |
| 2026/08/14 | 26.43 | 26.2739 | 0.16 | 0.61 | -1,500,000 |
| 2026/08/13 | 26.52 | 26.6124 | -0.09 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/12 | 26.54 | 26.5201 | 0.02 | 0.08 | 1,500,000 |
| 2026/08/11 | 26.49 | 26.6016 | -0.11 | -0.41 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 26.65 | 26.5049 | 0.15 | 0.57 | 0 |
| 2026/08/07 | 26.58 | 26.7309 | -0.15 | -0.56 | -500,000 |
| 2026/08/06 | 26.85 | 26.6453 | 0.2 | 0.75 | 500,000 |
| 2026/08/05 | 26.86 | 26.848 | 0.01 | 0.04 | -1,500,000 |
| 2026/08/04 | 26.61 | 26.9344 | -0.32 | -1.19 | -9,000,000 |
| 2026/08/03 | 26.63 | 26.7326 | -0.1 | -0.37 | -1,500,000 |
| 2026/07/31 | 26.86 | 26.4365 | 0.42 | 1.59 | -18,500,000 |
| 2026/07/30 | 26.7 | 26.8271 | -0.13 | -0.48 | -1,500,000 |
| 2026/07/29 | 27.23 | 27.0073 | 0.22 | 0.81 | -2,500,000 |
| 2026/07/28 | 27.09 | 27.2347 | -0.14 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/27 | 27.06 | 27.0003 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/24 | 26.83 | 26.9644 | -0.13 | -0.48 | 500,000 |
| 2026/07/23 | 26.87 | 26.8123 | 0.06 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/07/22 | 27 | 26.9551 | 0.04 | 0.15 | -6,500,000 |
| 2026/07/21 | 27.03 | 27.0688 | -0.04 | -0.15 | 1,500,000 |
| 2026/07/20 | 27.16 | 26.992 | 0.17 | 0.63 | 0 |
| 2026/07/17 | 27.13 | 27.2537 | -0.12 | -0.44 | 0 |
| 2026/07/16 | 27.01 | 27.0698 | -0.06 | -0.22 | -12,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
