中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.97
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中信美國公債20年(00795B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 27.2614 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 2026/07/09 | 26.97 | 27.046 | -0.08 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/08 | 26.95 | 27.0223 | -0.07 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/07 | 27.24 | 27.1593 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/07/06 | 27.35 | 27.2722 | 0.08 | 0.29 | 2,500,000 |
| 2026/07/03 | 27.24 | 27.2441 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/07/02 | 27.16 | 27.2068 | -0.05 | -0.18 | -4,500,000 |
| 2026/07/01 | 27.24 | 27.2112 | 0.03 | 0.11 | -1,500,000 |
| 2026/06/30 | 27.62 | 27.4609 | 0.16 | 0.58 | -86,500,000 |
| 2026/06/29 | 27.6 | 27.672 | -0.07 | -0.25 | -2,000,000 |
| 2026/06/26 | 27.62 | 27.6632 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/25 | 27.57 | 27.6281 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/24 | 27.18 | 27.588 | -0.41 | -1.49 | 0 |
| 2026/06/23 | 27.05 | 27.0981 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/22 | 27.17 | 27.0391 | 0.13 | 0.48 | -5,000,000 |
| 2026/06/18 | 27.2 | 27.1651 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/17 | 26.98 | 27.0702 | -0.09 | -0.33 | -11,500,000 |
| 2026/06/16 | 26.82 | 27.0641 | -0.24 | -0.89 | -12,000,000 |
| 2026/06/15 | 26.97 | 26.8636 | 0.11 | 0.41 | -9,000,000 |
| 2026/06/12 | 26.92 | 26.9004 | 0.02 | 0.07 | -1,000,000 |
| 2026/06/11 | 26.73 | 27.0274 | -0.3 | -1.11 | -53,500,000 |
| 2026/06/10 | 26.69 | 26.7343 | -0.04 | -0.15 | 1,000,000 |
| 2026/06/09 | 26.56 | 26.7414 | -0.18 | -0.67 | 0 |
| 2026/06/08 | 26.63 | 26.6605 | -0.03 | -0.11 | 34,500,000 |
| 2026/06/05 | 26.74 | 26.6817 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/04 | 26.66 | 26.7246 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/03 | 26.68 | 26.6448 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/02 | 26.78 | 26.7745 | 0.01 | 0.04 | -2,500,000 |
| 2026/06/01 | 26.53 | 26.5843 | -0.05 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/29 | 26.66 | 26.5302 | 0.13 | 0.49 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
