復華公司債A3
00789B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.62
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復華公司債A3(00789B) 基本資料
| 名稱 | 復華精選美元債傘型證券投資信託基金之復華20年期以上A3級以上公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 復華公司債A3 |
| 證券代號 | 00789B |
| 標的指數 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2019/03/20 |
| 上市年齡 | 7 |
| 資產規模 | 221.35億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億元(含)以下：0.40% ; 30億元(不含)以上~100億元(含)：0.30% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.25% ; 200億元(不含)以上：0.20% |
| 保管費 | 50億元(含)以下：0.11% ; 50億元(不含)以上~100億元(含)：0.10% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.08% ; 200億元(不含)以上：0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 456,100 |
| 上月底受益人數 | 391 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index |
| 標的指數名稱 | 復華公司債A3 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | 指數內容為到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券，債券最小流通在外面額需大於7.5億美元，反映長天期高評等公司債券之表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
