復華公司債A3
00789B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.62
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復華公司債A3(00789B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 48.62 | 48.5563 | 0.06 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/04 | 48.49 | 48.5351 | -0.05 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/03 | 48.51 | 48.364 | 0.15 | 0.31 | 0 |
| 2026/06/02 | 48.73 | 48.6659 | 0.06 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/01 | 48.32 | 48.4459 | -0.13 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/29 | 48.43 | 48.3764 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/28 | 47.95 | 48.3796 | -0.43 | -0.89 | 0 |
| 2026/05/27 | 48.12 | 48.1201 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/26 | 48.1 | 48.076 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/25 | 47.96 | 47.9823 | -0.02 | -0.04 | 10,000,000 |
| 2026/05/22 | 47.73 | 47.9823 | -0.25 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/21 | 47.53 | 47.845 | -0.31 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/20 | 47.18 | 47.717 | -0.54 | -1.13 | 0 |
| 2026/05/19 | 47.45 | 47.1844 | 0.27 | 0.57 | 0 |
| 2026/05/18 | 47.5 | 47.4064 | 0.09 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/15 | 47.7 | 47.4192 | 0.28 | 0.59 | 0 |
| 2026/05/14 | 47.96 | 47.9122 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/13 | 47.92 | 47.8258 | 0.09 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/12 | 47.92 | 47.776 | 0.14 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/11 | 47.97 | 47.89 | 0.08 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/08 | 47.88 | 48.0925 | -0.21 | -0.44 | 0 |
| 2026/05/07 | 48.11 | 47.8363 | 0.27 | 0.56 | 0 |
| 2026/05/06 | 48.16 | 48.2757 | -0.12 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/05 | 47.8 | 48.1603 | -0.36 | -0.75 | 0 |
| 2026/05/04 | 48.12 | 47.7859 | 0.33 | 0.69 | 0 |
| 2026/04/30 | 48.06 | 47.993 | 0.07 | 0.15 | 0 |
| 2026/04/29 | 48.37 | 47.9051 | 0.46 | 0.96 | 0 |
| 2026/04/28 | 48.16 | 48.1625 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 48.17 | 48.0197 | 0.15 | 0.31 | 0 |
| 2026/04/24 | 48.41 | 48.3799 | 0.03 | 0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
