復華公司債A3
00789B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.35
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復華公司債A3(00789B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 46.35 | 46.1146 | 0.24 | 0.52 | 0 |
| 2026/10/28 | 46.12 | 45.9717 | 0.15 | 0.33 | -8,000,000 |
| 2026/10/27 | 46.25 | 46.2948 | -0.04 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/22 | 45.95 | 46.35 | -0.4 | -0.86 | 0 |
| 2026/10/21 | 45.53 | 45.5097 | 0.02 | 0.04 | 8,500,000 |
| 2026/10/20 | 46.18 | 46.392 | -0.21 | -0.45 | 0 |
| 2026/10/19 | 46.39 | 45.8641 | 0.53 | 1.16 | 0 |
| 2026/10/16 | 46.19 | 46.0687 | 0.12 | 0.26 | 0 |
| 2026/10/15 | 45.92 | 46.1726 | -0.25 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/14 | 45.03 | 45.2657 | -0.24 | -0.53 | 0 |
| 2026/10/13 | 45.14 | 45.0389 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/12 | 44.64 | 44.5887 | 0.05 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/08 | 44.03 | 44.5887 | -0.56 | -1.26 | 0 |
| 2026/10/07 | 43.95 | 44.1885 | -0.24 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/06 | 43.88 | 44.088 | -0.21 | -0.48 | 0 |
| 2026/10/05 | 44.15 | 43.88 | 0.27 | 0.62 | 0 |
| 2026/10/02 | 44.3 | 44.1506 | 0.15 | 0.34 | 0 |
| 2026/10/01 | 44.36 | 44.4341 | -0.07 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/30 | 44.46 | 44.1705 | 0.29 | 0.66 | 0 |
| 2026/09/29 | 44.41 | 44.3644 | 0.05 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/24 | 45.53 | 45.0643 | 0.47 | 1.04 | 0 |
| 2026/09/23 | 46.27 | 45.4611 | 0.81 | 1.78 | 0 |
| 2026/09/22 | 46.08 | 46.1777 | -0.1 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/21 | 46.16 | 46.2485 | -0.09 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/18 | 46.21 | 46.035 | 0.18 | 0.39 | 0 |
| 2026/09/17 | 45.99 | 46.4255 | -0.44 | -0.95 | 0 |
| 2026/09/16 | 45.63 | 45.8384 | -0.21 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/15 | 45.42 | 45.7027 | -0.28 | -0.61 | 0 |
| 2026/09/14 | 45.38 | 45.6174 | -0.24 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/11 | 45.22 | 45.4083 | -0.19 | -0.42 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
