復華公司債A3
00789B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.38
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復華公司債A3(00789B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 45.38 | 45.5427 | -0.16 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/11 | 45.22 | 45.4083 | -0.19 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/10 | 45.5 | 45.215 | 0.28 | 0.62 | 0 |
| 2026/09/09 | 45.6 | 45.5323 | 0.07 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/08 | 45.73 | 45.7386 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/09/07 | 45.74 | 45.9218 | -0.18 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/04 | 45.97 | 45.9218 | 0.05 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/03 | 45.96 | 46.0613 | -0.1 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/02 | 45.79 | 45.9504 | -0.16 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/01 | 45.87 | 45.8514 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/31 | 46.22 | 46.1282 | 0.09 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/28 | 46.21 | 46.1816 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/27 | 46.44 | 46.4326 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/08/26 | 46.55 | 46.6375 | -0.09 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/25 | 46.1 | 46.7218 | -0.62 | -1.33 | 0 |
| 2026/08/24 | 45.9 | 46.2049 | -0.3 | -0.65 | 0 |
| 2026/08/21 | 46.08 | 45.9215 | 0.16 | 0.35 | 0 |
| 2026/08/20 | 46.41 | 46.1841 | 0.23 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/19 | 45.75 | 46.6188 | -0.87 | -1.87 | 0 |
| 2026/08/18 | 45.37 | 45.8907 | -0.52 | -1.13 | 0 |
| 2026/08/17 | 46.08 | 45.6416 | 0.44 | 0.96 | 0 |
| 2026/08/14 | 46.62 | 46.2622 | 0.36 | 0.78 | 0 |
| 2026/08/13 | 46.57 | 46.8106 | -0.24 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/12 | 46.55 | 46.6287 | -0.08 | -0.17 | 0 |
| 2026/08/11 | 46.46 | 46.6909 | -0.23 | -0.49 | 0 |
| 2026/08/10 | 46.92 | 46.5722 | 0.35 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/07 | 46.81 | 47.1368 | -0.33 | -0.7 | 0 |
| 2026/08/06 | 47.28 | 46.9676 | 0.31 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/05 | 47.2 | 47.3856 | -0.19 | -0.4 | 0 |
| 2026/08/04 | 46.9 | 47.5444 | -0.64 | -1.35 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
