中信高評級公司債
00772B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.19
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中信高評級公司債(00772B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/20 | 32.19 | 32.2431 | -0.05 | -0.16 | -4,500,000 |
| 2026/10/19 | 32.32 | 32.0879 | 0.23 | 0.72 | 30,000,000 |
| 2026/10/16 | 32.37 | 32.2934 | 0.08 | 0.25 | -2,000,000 |
| 2026/10/15 | 32.12 | 32.3954 | -0.28 | -0.86 | 0 |
| 2026/10/14 | 31.66 | 31.69 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/13 | 31.58 | 31.6842 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/12 | 31.3 | 31.2764 | 0.02 | 0.06 | 500,000 |
| 2026/10/08 | 30.92 | 31.2764 | -0.36 | -1.15 | 3,500,000 |
| 2026/10/07 | 30.87 | 30.9809 | -0.11 | -0.36 | 2,500,000 |
| 2026/10/06 | 30.8 | 30.9955 | -0.2 | -0.65 | 2,500,000 |
| 2026/10/05 | 30.96 | 30.7781 | 0.18 | 0.58 | 3,000,000 |
| 2026/10/02 | 31.06 | 31.0002 | 0.06 | 0.19 | -1,500,000 |
| 2026/10/01 | 31.11 | 31.0669 | 0.04 | 0.13 | 1,000,000 |
| 2026/09/30 | 31.2 | 30.8809 | 0.32 | 1.04 | 3,000,000 |
| 2026/09/29 | 31.17 | 31.0917 | 0.08 | 0.26 | 1,500,000 |
| 2026/09/24 | 31.84 | 31.5539 | 0.29 | 0.92 | -4,000,000 |
| 2026/09/23 | 32.27 | 31.67 | 0.6 | 1.89 | 3,500,000 |
| 2026/09/22 | 32.17 | 32.1235 | 0.05 | 0.16 | 2,000,000 |
| 2026/09/21 | 32.2 | 32.2407 | -0.04 | -0.12 | -3,000,000 |
| 2026/09/18 | 32.28 | 32.0738 | 0.21 | 0.65 | -1,000,000 |
| 2026/09/17 | 32.11 | 32.3318 | -0.22 | -0.68 | 2,500,000 |
| 2026/09/16 | 31.87 | 32.1181 | -0.25 | -0.78 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 31.92 | 32.1004 | -0.18 | -0.56 | 1,000,000 |
| 2026/09/14 | 31.87 | 32.079 | -0.21 | -0.65 | -1,000,000 |
| 2026/09/11 | 31.85 | 31.9116 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.02 | 31.791 | 0.23 | 0.72 | -1,500,000 |
| 2026/09/09 | 32.08 | 32.0566 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/08 | 32.12 | 32.1141 | 0.01 | 0.03 | -4,500,000 |
| 2026/09/07 | 32.17 | 32.3016 | -0.13 | -0.4 | -3,000,000 |
| 2026/09/04 | 32.39 | 32.3016 | 0.09 | 0.28 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
