中信高評級公司債
00772B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.71
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中信高評級公司債(00772B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 33.7471 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 33.71 | 33.7846 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/08 | 33.68 | 33.7376 | -0.06 | -0.18 | -30,000,000 |
| 2026/07/07 | 34.06 | 33.9201 | 0.14 | 0.41 | 0 |
| 2026/07/06 | 34.19 | 34.1059 | 0.08 | 0.23 | 1,500,000 |
| 2026/07/03 | 34.07 | 34.0451 | 0.02 | 0.06 | 1,000,000 |
| 2026/07/02 | 33.9 | 33.9979 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/01 | 33.96 | 33.9438 | 0.02 | 0.06 | 1,000,000 |
| 2026/06/30 | 34.37 | 34.1612 | 0.21 | 0.61 | -3,000,000 |
| 2026/06/29 | 34.27 | 34.3857 | -0.12 | -0.35 | -3,000,000 |
| 2026/06/26 | 34.26 | 34.3493 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/06/25 | 34.24 | 34.3123 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/24 | 33.88 | 34.298 | -0.42 | -1.22 | 0 |
| 2026/06/23 | 33.72 | 33.8369 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/22 | 33.82 | 33.7175 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/06/18 | 33.93 | 33.8469 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/06/17 | 33.76 | 33.7997 | -0.04 | -0.12 | -500,000 |
| 2026/06/16 | 33.67 | 33.8502 | -0.18 | -0.53 | -500,000 |
| 2026/06/15 | 34 | 33.8645 | 0.14 | 0.41 | -36,500,000 |
| 2026/06/12 | 33.9 | 33.9013 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 33.68 | 33.9832 | -0.3 | -0.88 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 33.6 | 33.6716 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/09 | 33.48 | 33.6892 | -0.21 | -0.62 | 0 |
| 2026/06/08 | 33.59 | 33.6155 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/05 | 33.76 | 33.6141 | 0.15 | 0.45 | 0 |
| 2026/06/04 | 33.65 | 33.7332 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/03 | 33.69 | 33.6308 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/02 | 33.84 | 33.8235 | 0.02 | 0.06 | -1,000,000 |
| 2026/06/01 | 33.57 | 33.6346 | -0.06 | -0.18 | 3,500,000 |
| 2026/05/29 | 33.69 | 33.5883 | 0.1 | 0.3 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
