元大US高息特別股
00771 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.77
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元大US高息特別股(00771)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 0.21 | 2026/05/22 | 2026/06/12 | 16.1 | -- | 0.42 | 2.58 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.21 | 2026/02/26 | 2026/03/20 | 16.4 | -- | 0.42 | 2.58 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.21 | 2025/11/21 | 2025/12/12 | 16.19 | 47 | 0.86 | 5.25 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.21 | 2025/08/21 | 2025/09/10 | 15.94 | 6 | 0.86 | 5.25 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.22 | 2025/05/22 | 2025/06/12 | 15.66 | 72 | 0.86 | 5.25 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.22 | 2025/02/21 | 2025/03/14 | 17.83 | -- | 0.86 | 5.25 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.22 | 2024/11/18 | 2024/12/12 | 18.22 | -- | 0.85 | 4.78 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.22 | 2024/08/16 | 2024/09/12 | 17.81 | 26 | 0.85 | 4.78 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.21 | 2024/05/17 | 2024/06/14 | 17.64 | 60 | 0.85 | 4.78 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.2 | 2024/02/27 | 2024/03/25 | 17.51 | 3 | 0.85 | 4.78 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.18 | 2023/11/16 | 2023/12/12 | 16.34 | 19 | 0.73 | 4.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.19 | 2023/08/16 | 2023/09/11 | 16.56 | 37 | 0.73 | 4.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.18 | 2023/05/17 | 2023/06/15 | 15.7 | 20 | 0.73 | 4.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.18 | 2023/02/16 | 2023/03/21 | 17.27 | -- | 0.73 | 4.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.19 | 2022/11/16 | 2022/12/15 | 16.59 | 2 | 0.71 | 4.13 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.16 | 2022/08/16 | 2022/09/15 | 17.9 | 2 | 0.71 | 4.13 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.18 | 2022/05/18 | 2022/06/17 | 16.93 | 13 | 0.71 | 4.13 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.18 | 2022/02/25 | 2022/03/24 | 17.59 | 6 | 0.71 | 4.13 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.19 | 2021/11/19 | 2021/12/20 | 19.05 | -- | 0.72 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.18 | 2021/08/20 | 2021/09/22 | 19.19 | 56 | 0.72 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.18 | 2021/05/21 | 2021/06/22 | 19.08 | 21 | 0.72 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.17 | 2021/03/03 | 2021/04/01 | 18.68 | 6 | 0.72 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.18 | 2020/11/20 | 2020/12/21 | 19.31 | 126 | 0.74 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.17 | 2020/08/21 | 2020/09/21 | 19.43 | 4 | 0.74 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.21 | 2020/05/22 | 2020/06/22 | 18.62 | 90 | 0.74 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.18 | 2020/02/21 | 2020/03/24 | 20.96 | 4 | 0.74 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 0.25 | 2019/11/22 | 2019/12/23 | 20.8 | 4 | 0.25 | 1.20 | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義：公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益， 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘， 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資，現金股息發配就會較少； 當企業處於成熟期沒有太多成長機會，現金股息發配就會較多，所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義：公司將盈餘轉成增資，以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果， 如果企業因應成長所需，希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資， 可透過發配股票股利的方式，以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段，會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資，股票股利發配就會較多； 當企業處於成熟期沒有成長機會，股票股利發配就會較少。
