元大US高息特別股
00771 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.45
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元大US高息特別股(00771) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 15.45 | 15.52 | -0.07 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/25 | 15.43 | 15.55 | -0.12 | -0.77 | 0 |
| 2026/08/24 | 15.38 | 15.48 | -0.1 | -0.65 | 0 |
| 2026/08/21 | 15.44 | 15.4 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/20 | 15.65 | 15.69 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/19 | 15.59 | 15.71 | -0.12 | -0.76 | 0 |
| 2026/08/18 | 15.58 | 15.61 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/17 | 15.64 | 15.6 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/14 | 15.67 | 15.77 | -0.1 | -0.63 | 0 |
| 2026/08/13 | 15.68 | 15.83 | -0.15 | -0.95 | 0 |
| 2026/08/12 | 15.67 | 15.84 | -0.17 | -1.07 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.68 | 15.84 | -0.16 | -1.01 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.68 | 15.82 | -0.14 | -0.88 | 0 |
| 2026/08/07 | 15.68 | 15.9 | -0.22 | -1.38 | 0 |
| 2026/08/06 | 15.71 | 15.86 | -0.15 | -0.95 | 0 |
| 2026/08/05 | 15.76 | 15.94 | -0.18 | -1.13 | 0 |
| 2026/08/04 | 15.73 | 16.08 | -0.35 | -2.18 | 0 |
| 2026/08/03 | 15.82 | 16.07 | -0.25 | -1.56 | 0 |
| 2026/07/31 | 15.82 | 15.98 | -0.16 | -1 | 0 |
| 2026/07/30 | 15.71 | 16.05 | -0.34 | -2.12 | 0 |
| 2026/07/29 | 15.72 | 15.95 | -0.23 | -1.44 | 0 |
| 2026/07/28 | 15.78 | 16.02 | -0.24 | -1.5 | 0 |
| 2026/07/27 | 15.83 | 15.95 | -0.12 | -0.75 | 0 |
| 2026/07/24 | 15.75 | 15.96 | -0.21 | -1.32 | 0 |
| 2026/07/23 | 15.84 | 15.91 | -0.07 | -0.44 | 0 |
| 2026/07/22 | 15.9 | 16.08 | -0.18 | -1.12 | 0 |
| 2026/07/21 | 15.91 | 16.1 | -0.19 | -1.18 | 0 |
| 2026/07/20 | 15.92 | 16.08 | -0.16 | -1 | 0 |
| 2026/07/17 | 15.87 | 16.12 | -0.25 | -1.55 | 0 |
| 2026/07/16 | 15.9 | 16.06 | -0.16 | -1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
