元大US高息特別股
00771 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.82
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元大US高息特別股(00771) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/12 | 14.82 | 14.88 | -0.06 | -0.4 | 0 |
| 2026/10/08 | 14.75 | 14.88 | -0.13 | -0.87 | 0 |
| 2026/10/07 | 14.8 | 14.85 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/06 | 14.89 | 14.9 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/05 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/02 | 15.01 | 14.98 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/01 | 14.95 | 15.07 | -0.12 | -0.8 | 0 |
| 2026/09/30 | 14.96 | 14.91 | 0.05 | 0.34 | 0 |
| 2026/09/29 | 15.07 | 14.98 | 0.09 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/24 | 15.06 | 15.1 | -0.04 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/23 | 15.07 | 15.12 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/22 | 15.09 | 15.18 | -0.09 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/21 | 15.15 | 15.25 | -0.1 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/18 | 15.2 | 15.28 | -0.08 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/17 | 15.22 | 15.32 | -0.1 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/16 | 15.1 | 15.25 | -0.15 | -0.98 | 0 |
| 2026/09/15 | 15.13 | 15.2 | -0.07 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/14 | 15.08 | 15.18 | -0.1 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/11 | 15.09 | 15.13 | -0.04 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/10 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 15.09 | 15.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 15.16 | 15.19 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/07 | 15.2 | 15.26 | -0.06 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/04 | 15.23 | 15.26 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/03 | 15.25 | 15.34 | -0.09 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/02 | 15.29 | 15.34 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/01 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 15.33 | 15.34 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/28 | 15.42 | 15.36 | 0.06 | 0.39 | 0 |
| 2026/08/27 | 15.43 | 15.45 | -0.02 | -0.13 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
