元大US高息特別股

00771 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
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元大US高息特別股(00771) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 211,219,673
每單位淨值 (新台幣) 14.85
在外流通單位數 14,225,000

股票持股明細

2026/10/07
股票名稱
股價
漲跌
漲跌幅
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
自選
C 10.4746 C N --15,6230--6.22%
WFC 4 3/4 PERP WFC Z --13,9990--3.54%
T 4 3/4 PERP T C --12,1730--2.99%
GS 4.68873 PERP GS D --9,3900--2.65%
COF 5 PERP COF I --10,4340--2.62%
DUK 5 3/4 PERP DUK A --6,9560--2.25%
T 5 PERP T A --8,3470--2.16%
ALL 5.1 PERP ALL H --8,0000--2.14%
COF 4.8 PERP COF J --8,6950--2.11%
WFC 4.7 PERP WFC A --8,1390--2.03%
MTB 7 1/2 PERP MTB J --5,2170--1.98%
WFC 4 1/4 PERP WFC D --8,6950--1.98%
C 6 1/4 PERP C R --5,5650--1.91%
WFC 4 3/8 PERP WFC C --7,3040--1.7%
ALL 7 3/8 PERP ALL J --4,1740--1.59%
KEY 6.2 PERP KEY L --4,1740--1.56%
GS 4.76873 PERP GS A --5,2170--1.51%
JXN 8 PERP JXN A --3,8260--1.47%
WFC 5 5/8 PERP WFC Y --4,8000--1.44%
SYF 5 5/8 PERP SYF A --5,2170--1.43%
LNC 9 PERP LNC D --3,4780--1.35%
ALL 7.45636 ALL B --3,4780--1.34%
BANC 7 3/4 PERP BANC F --3,5710--1.33%
SYF 8 1/4 PERP SYF B --3,4780--1.32%
KEY 6 1/8 PERP KEY I --3,4780--1.31%
RF 6.95 PERP RF F --3,4780--1.28%
TDS 6 PERP TDS V --4,8000--1.28%
RF 5.7 PERP RF C --3,4780--1.26%
EIX 7 1/2 PERP SCE M --3,8260--1.24%
FITB 7.67122 PERP FITB I --3,1310--1.19%
WTFC 7 7/8 PERP WTFCN --2,9570--1.14%
CFG 7 3/8 PERP CFG H --2,7830--1.05%
FITB 6 7/8 PERP FITB M --2,7830--1.04%
MTB 6.35 PERP MTB K --3,1310--1.04%
COF 4 3/8 PERP COF L --4,6960--1.03%
CFG 6 1/2 PERP CFG I --2,7830--1%
FCNCA 6 5/8 PERP FCNCN --2,7820--0.97%
PNFP 8.397 PERP PNFP B --2,4350--0.95%
FHN 6 3/4 PERP FHN H --2,7820--0.92%
KEY 5 5/8 PERP KEY K --3,1310--0.9%
KEY 5.65 PERP KEY J --2,9570--0.85%
TDS 6 5/8 PERP TDS U --2,9220--0.85%
HBAN 6 7/8 PERP HBANL --2,2610--0.84%
CFG 5 PERP CFG E --3,1310--0.81%
HBAN 4 1/2 PERP HBANP --3,4780--0.81%
WAL 8.384 PERP WAL A --2,0870--0.78%
EIX 5 PERP SCE L --3,3040--0.77%
ANGINC 7 3/8 PERP ANG D --2,0870--0.74%
PBI 6.7 PBI B --2,3370--0.74%
EIX 6.95 PERP SCE N --2,4350--0.74%
BHF 5 3/8 PERP BHFAN --4,0000--0.66%
DLR 5.2 PERP DLR L --2,4000--0.66%
MTB 5 5/8 PERP MTB H --1,7390--0.66%
FCNCA 5 3/8 PERP FCNCP --2,4000--0.65%
COF 4 1/4 PERP COF N --2,9570--0.64%
HPP 4 3/4 PERP HPP C --2,9570--0.64%
RF 4.45 PERP RF E --2,7830--0.64%
BHF 6.6 PERP BHFAP --2,9570--0.6%
DHC 5 5/8 DHCNI --2,4350--0.6%
WSBC 7 3/8 PERP WSBCO --1,6000--0.6%
TCBI 5 3/4 PERP TCBIO --2,0870--0.58%
BHF 6 3/4 PERP BHFAO --2,8000--0.57%
MBIN 7 5/8 PERP MBINL --1,6000--0.57%
VNO 5 1/4 PERP VNO M --2,2230--0.57%
OZK 4 5/8 PERP OZKAP --2,4350--0.54%
PNFP 6 3/4 PERP PNFP C --1,5650--0.54%
VNO 5.4 PERP VNO L --2,0870--0.53%
ALL 4 3/4 PERP ALL I --2,0870--0.52%
NAVI 6 JSM --2,0870--0.52%
SLG 6 1/2 PERP SLG I --1,6000--0.52%
VNO 5 1/4 PERP VNO N --2,0870--0.52%
SF 6 1/8 PERP SF C --1,5660--0.48%
WAFD 4 7/8 PERP WAFDP --2,0870--0.48%
SF 4 1/2 PERP SF D --2,0870--0.47%
DLR 5.85 PERP DLR K --1,4610--0.45%
FITB 6 PERP FITB A --1,3920--0.45%
FITB 4.95 PERP FITB K --1,7390--0.45%
BOH 8 PERP BOH B --1,1480--0.44%
VNO 4.45 PERP VNO O --2,0870--0.44%
GS 4.76873 PERP GS C --1,3920--0.41%
TRTN 7 1/2 PERP TRTN G --1,2170--0.41%
FCNCA 5 5/8 PERP FCNCO --1,3920--0.39%
VLY 8 1/4 PERP VLYPN --1,0440--0.39%
CMS 4.2 PERP CMS C --1,6000--0.38%
DLR 5 1/4 PERP DLR J --1,3920--0.38%
EIX 5.1 PERP SCE G --1,5310--0.36%
TRTN 7 5/8 PERP TRTN F --1,0440--0.36%
BHF 4 5/8 PERP BHFAM --2,4350--0.35%

債券發行國分布

2026/10/07
國家比例
美國
95.56%
現金
4.44%

其他資產

項目金額
現金NTD84,149
現金USD289,984.22
應收股利USD10,233.56

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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