復華20年美債
00768B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.25
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復華20年美債(00768B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/09 | 50.25 | 50.3511 | -0.1 | -0.2 | 500,000 |
| 2026/07/08 | 50.25 | 50.1927 | 0.06 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/07 | 50.75 | 50.4888 | 0.26 | 0.51 | 0 |
| 2026/07/06 | 50.95 | 50.8438 | 0.11 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/03 | 50.8 | 50.6158 | 0.18 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/02 | 50.65 | 50.6158 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/01 | 50.8 | 50.6529 | 0.15 | 0.3 | 0 |
| 2026/06/30 | 51.5 | 50.9166 | 0.58 | 1.14 | 500,000 |
| 2026/06/29 | 51.5 | 51.5271 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/26 | 51.5 | 51.4909 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/06/25 | 51.35 | 51.4546 | -0.1 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/24 | 50.6 | 51.3545 | -0.75 | -1.46 | 0 |
| 2026/06/23 | 50.35 | 50.4723 | -0.12 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/22 | 50.6 | 50.3979 | 0.2 | 0.4 | 0 |
| 2026/06/18 | 50.65 | 50.657 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/06/17 | 50.3 | 50.4004 | -0.1 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/16 | 50 | 50.3544 | -0.35 | -0.7 | 0 |
| 2026/06/15 | 50.25 | 50.0379 | 0.21 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/12 | 50.15 | 50.1688 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/11 | 49.75 | 50.2991 | -0.55 | -1.09 | -3,000,000 |
| 2026/06/10 | 49.68 | 49.7533 | -0.07 | -0.14 | 500,000 |
| 2026/06/09 | 49.46 | 49.84 | -0.38 | -0.76 | 0 |
| 2026/06/08 | 49.61 | 49.4716 | 0.14 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/05 | 49.81 | 49.5695 | 0.24 | 0.48 | 0 |
| 2026/06/04 | 49.7 | 49.7853 | -0.09 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/03 | 49.75 | 49.6186 | 0.13 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/02 | 49.95 | 49.8512 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/01 | 49.5 | 49.6064 | -0.11 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/29 | 49.74 | 49.553 | 0.19 | 0.38 | 0 |
| 2026/05/28 | 49.14 | 49.6263 | -0.49 | -0.99 | 18,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
