復華20年美債
00768B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.85
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復華20年美債(00768B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 48.85 | 48.6494 | 0.2 | 0.41 | -500,000 |
| 2026/10/28 | 48.72 | 48.4985 | 0.22 | 0.45 | 0 |
| 2026/10/27 | 49.1 | 48.9717 | 0.13 | 0.27 | 0 |
| 2026/10/22 | 48.43 | 49.1251 | -0.7 | -1.42 | -500,000 |
| 2026/10/21 | 47.99 | 48.0535 | -0.06 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/20 | 48 | 48.2811 | -0.28 | -0.58 | -500,000 |
| 2026/10/19 | 48.12 | 47.7065 | 0.41 | 0.86 | 0 |
| 2026/10/16 | 47.93 | 47.8754 | 0.05 | 0.1 | -4,000,000 |
| 2026/10/15 | 47.62 | 47.8843 | -0.26 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/14 | 46.6 | 46.8654 | -0.27 | -0.58 | 0 |
| 2026/10/13 | 46.42 | 46.5394 | -0.12 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/12 | 46.03 | 45.9322 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/08 | 45.25 | 45.9322 | -0.68 | -1.48 | 3,000,000 |
| 2026/10/07 | 45.2 | 45.4386 | -0.24 | -0.53 | -500,000 |
| 2026/10/06 | 45.28 | 45.3737 | -0.09 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/05 | 45.58 | 45.2539 | 0.33 | 0.73 | 0 |
| 2026/10/02 | 45.77 | 45.5816 | 0.19 | 0.42 | 0 |
| 2026/10/01 | 45.86 | 45.9425 | -0.08 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/30 | 46.08 | 45.6192 | 0.46 | 1.01 | 0 |
| 2026/09/29 | 45.99 | 45.9248 | 0.07 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/24 | 47.1 | 46.5085 | 0.59 | 1.27 | 0 |
| 2026/09/23 | 47.77 | 46.9581 | 0.81 | 1.72 | 0 |
| 2026/09/22 | 47.66 | 47.7077 | -0.05 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/21 | 47.76 | 47.7783 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/18 | 47.85 | 47.5289 | 0.32 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/17 | 47.5 | 47.9822 | -0.48 | -1 | 0 |
| 2026/09/16 | 47.32 | 47.3319 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/09/15 | 47.16 | 47.3171 | -0.16 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/14 | 47.07 | 47.3142 | -0.24 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/11 | 47.02 | 47.06 | -0.04 | -0.08 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
