富邦NASDAQ正2
00670L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易192.55
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富邦NASDAQ正2(00670L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 192.55 | 190.78 | 1.77 | 0.93 | 0 |
| 2026/09/11 | 194.2 | 197.52 | -3.32 | -1.68 | 0 |
| 2026/09/10 | 198.7 | 194.15 | 4.55 | 2.34 | 0 |
| 2026/09/09 | 199.9 | 198.36 | 1.54 | 0.78 | 0 |
| 2026/09/08 | 201.45 | 199.61 | 1.84 | 0.92 | 0 |
| 2026/09/07 | 200.6 | 199.99 | 0.61 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/04 | 200.95 | 199.99 | 0.96 | 0.48 | 0 |
| 2026/09/03 | 193.7 | 199.59 | -5.89 | -2.95 | 0 |
| 2026/09/02 | 193.85 | 195 | -1.15 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/01 | 199.35 | 194.21 | 5.14 | 2.65 | 0 |
| 2026/08/31 | 198.95 | 199.48 | -0.53 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/28 | 200.8 | 199.15 | 1.65 | 0.83 | 0 |
| 2026/08/27 | 199.1 | 201.87 | -2.77 | -1.37 | 0 |
| 2026/08/26 | 196.25 | 196.55 | -0.3 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/25 | 196 | 196.37 | -0.37 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/24 | 196.2 | 194.13 | 2.07 | 1.07 | 0 |
| 2026/08/21 | 197.7 | 197.87 | -0.17 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/20 | 201.25 | 196.81 | 4.44 | 2.26 | 0 |
| 2026/08/19 | 199.5 | 199.68 | -0.18 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/18 | 204.65 | 200.7 | 3.95 | 1.97 | 0 |
| 2026/08/17 | 209.65 | 207.64 | 2.01 | 0.97 | 0 |
| 2026/08/14 | 208.35 | 208.37 | -0.02 | -0.01 | 0 |
| 2026/08/13 | 205.35 | 209.06 | -3.71 | -1.77 | 0 |
| 2026/08/12 | 202.3 | 204.54 | -2.24 | -1.1 | 0 |
| 2026/08/11 | 204.2 | 201.48 | 2.72 | 1.35 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 205.55 | 202.94 | 2.61 | 1.29 | 0 |
| 2026/08/07 | 200.65 | 204.46 | -3.81 | -1.86 | 500,000 |
| 2026/08/06 | 201.25 | 199.6 | 1.65 | 0.83 | 0 |
| 2026/08/05 | 206.25 | 201.46 | 4.79 | 2.38 | 0 |
| 2026/08/04 | 193.95 | 205.01 | -11.06 | -5.39 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
