國泰臺灣加權反1
00664R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1.77
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國泰臺灣加權反1(00664R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/05 | 1.77 | 1.75 | 0.02 | 1.14 | -10,000,000 |
| 2026/11/04 | 1.7 | 1.71 | -0.01 | -0.58 | -10,000,000 |
| 2026/11/03 | 1.68 | 1.7 | -0.02 | -1.18 | 0 |
| 2026/11/02 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | -15,000,000 |
| 2026/10/30 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | 1.58 | 1.59 | -0.01 | -0.63 | -21,000,000 |
| 2026/10/28 | 1.57 | 1.56 | 0.01 | 0.64 | 0 |
| 2026/10/27 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 1.59 | 1.6 | -0.01 | -0.62 | 0 |
| 2026/10/21 | 1.58 | 1.57 | 0.01 | 0.64 | 0 |
| 2026/10/20 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | -10,000,000 |
| 2026/10/19 | 1.57 | 1.58 | -0.01 | -0.63 | -4,000,000 |
| 2026/10/16 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 1.56 | 1.57 | -0.01 | -0.64 | -7,500,000 |
| 2026/10/14 | 1.52 | 1.51 | 0.01 | 0.66 | 0 |
| 2026/10/13 | 1.52 | 1.53 | -0.01 | -0.65 | 0 |
| 2026/10/12 | 1.49 | 1.5 | -0.01 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/08 | 1.49 | 1.5 | -0.01 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/07 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/06 | 1.47 | 1.48 | -0.01 | -0.68 | 0 |
| 2026/10/05 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/10/02 | 1.51 | 1.52 | -0.01 | -0.66 | 0 |
| 2026/10/01 | 1.53 | 1.52 | 0.01 | 0.66 | 0 |
| 2026/09/30 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/09/29 | 1.54 | 1.55 | -0.01 | -0.65 | 10,000,000 |
| 2026/09/24 | 1.53 | 1.54 | -0.01 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/23 | 1.54 | 1.53 | 0.01 | 0.65 | 3,000,000 |
| 2026/09/22 | 1.55 | 1.53 | 0.02 | 1.31 | 0 |
| 2026/09/21 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/18 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
