世紀鋼
9958 成交量僅含一般交易、盤後定價交易117.50
10.50 9.81%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
世紀鋼 (9958)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 576,564 | -2,152,875 | 4,856,236 | -1,576,311 | 3,279,925 |
| 2025Q4 | 844,920 | 1,066,004 | 126,894 | 1,910,924 | 2,037,818 |
| 2025Q3 | 1,172,422 | -1,008,760 | 202,503 | 163,662 | 366,165 |
| 2025Q2 | 5,709,650 | -1,171,538 | -1,807,878 | 4,538,112 | 2,730,234 |
| 2025Q1 | -466,052 | -89,750 | 321,303 | -555,802 | -234,499 |
| 2024Q4 | 792,114 | -1,272,567 | 2,343,971 | -480,453 | 1,863,518 |
| 2024Q3 | 2,429,497 | -486,792 | -1,668,330 | 1,942,705 | 274,375 |
| 2024Q2 | 91,165 | -435,427 | 2,893,851 | -344,262 | 2,549,589 |
| 2024Q1 | 199,138 | 322,278 | -632,228 | 521,416 | -110,812 |
| 2023Q4 | 182,239 | 168,634 | 38,065 | 350,873 | 388,938 |
| 2023Q3 | 682,892 | -1,646,146 | 296,553 | -963,254 | -666,701 |
| 2023Q2 | 205,079 | -674,316 | -591,397 | -469,237 | -1,060,634 |
| 2023Q1 | -1,446,986 | -2,411,173 | 5,884,284 | -3,858,159 | 2,026,125 |
| 2022Q4 | -52,911 | -509,539 | -1,157,279 | -562,450 | -1,719,729 |
| 2022Q3 | 454,011 | -460,174 | 713,866 | -6,163 | 707,703 |
| 2022Q2 | -141,729 | -701,991 | -386,134 | -843,720 | -1,229,854 |
| 2022Q1 | 1,107,760 | -943,880 | 1,901,543 | 163,880 | 2,065,423 |
| 2021Q4 | -935,726 | -1,146,800 | 2,123,990 | -2,082,526 | 41,464 |
| 2021Q3 | 245,725 | -1,421,873 | 1,282,159 | -1,176,148 | 106,011 |
| 2021Q2 | -561,369 | -1,556,761 | 2,175,289 | -2,118,130 | 57,159 |
| 2021Q1 | 494,483 | -1,117,439 | 384,566 | -622,956 | -238,390 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
