新麗
9944 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.40
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新麗 (9944)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 154,090 | -47,783 | 33,069 | 106,307 | 139,376 |
| 2026Q1 | 24,242 | -78,658 | -37,422 | -54,416 | -91,838 |
| 2025Q4 | 38,978 | -90,713 | -50,990 | -51,735 | -102,725 |
| 2025Q3 | 28,296 | -46,585 | -102,977 | -18,289 | -121,266 |
| 2025Q2 | 55,236 | -36,170 | -260,931 | 19,066 | -241,865 |
| 2025Q1 | 46,011 | -65,335 | 4,918 | -19,324 | -14,406 |
| 2024Q4 | -64,944 | -168,696 | -34,666 | -233,640 | -268,306 |
| 2024Q3 | 9,283 | 28,728 | 100 | 38,011 | 38,111 |
| 2024Q2 | 94,870 | -13,763 | 5,452 | 81,107 | 86,559 |
| 2024Q1 | 233,313 | -274 | -34,727 | 233,039 | 198,312 |
| 2023Q4 | 8,402 | 131,838 | 78 | 140,240 | 140,318 |
| 2023Q3 | 69,645 | -214,860 | -35,979 | -145,215 | -181,194 |
| 2023Q2 | 46,935 | -30,909 | -2,976 | 16,026 | 13,050 |
| 2023Q1 | -59,324 | 184,522 | 43,740 | 125,198 | 168,938 |
| 2022Q4 | 108,876 | 500,543 | -33,050 | 609,419 | 576,369 |
| 2022Q3 | 62,461 | 384,737 | -128,292 | 447,198 | 318,906 |
| 2022Q2 | 105,544 | 131,217 | -7,849 | 236,761 | 228,912 |
| 2022Q1 | -53,634 | -33,132 | 132,081 | -86,766 | 45,315 |
| 2021Q4 | -17,230 | -575,726 | 24,554 | -592,956 | -568,402 |
| 2021Q3 | -3,726 | 705,036 | -131,523 | 701,310 | 569,787 |
| 2021Q2 | 80,214 | -14,606 | 21,074 | 65,608 | 86,682 |
| 2021Q1 | 25,533 | -31,893 | 22,453 | -6,360 | 16,093 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
