鈺齊-KY
9802 成交量僅含一般交易、盤後定價交易79.20
-1.20 -1.49%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋19.86%！「點我」查看！(盤中即時更新)
鈺齊-KY (9802)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 564,804 | -215,543 | -316,769 | 349,261 | 32,492 |
| 2025Q4 | 325,710 | -399,030 | -460,486 | -73,320 | -533,806 |
| 2025Q3 | 1,901,358 | -898,205 | -313,391 | 1,003,153 | 689,762 |
| 2025Q2 | -981,385 | -663,591 | 537,036 | -1,644,976 | -1,107,940 |
| 2025Q1 | 693,810 | -353,193 | -392,704 | 340,617 | -52,087 |
| 2024Q4 | 652,865 | -640,104 | 552,168 | 12,761 | 564,929 |
| 2024Q3 | 582,807 | -379,818 | 132,860 | 202,989 | 335,849 |
| 2024Q2 | -590,746 | -319,567 | 158,389 | -910,313 | -751,924 |
| 2024Q1 | 1,395,638 | -353,814 | -404,553 | 1,041,824 | 637,271 |
| 2023Q4 | 621,359 | -327,675 | -337,614 | 293,684 | -43,930 |
| 2023Q3 | 2,178,600 | -168,580 | -1,278,914 | 2,010,020 | 731,106 |
| 2023Q2 | 1,229,089 | -141,511 | -1,257,601 | 1,087,578 | -170,023 |
| 2023Q1 | 919,361 | -482,945 | -376,607 | 436,416 | 59,809 |
| 2022Q4 | 1,604,982 | -384,835 | -775,301 | 1,220,147 | 444,846 |
| 2022Q3 | 1,587,053 | -667,054 | -645,177 | 919,999 | 274,822 |
| 2022Q2 | 704,345 | -405,947 | 70,855 | 298,398 | 369,253 |
| 2022Q1 | 99,957 | -213,872 | 431,030 | -113,915 | 317,115 |
| 2021Q4 | 198,074 | -516,729 | 57,722 | -318,655 | -260,933 |
| 2021Q3 | 391,973 | -679,706 | 223,796 | -287,733 | -63,937 |
| 2021Q2 | -300,890 | -549,445 | 489,926 | -850,335 | -360,409 |
| 2021Q1 | 317,349 | -583,219 | 413,547 | -265,870 | 147,677 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
