智通*
8932 成交量僅含一般交易、盤後定價交易119.50
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智通* (8932)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 280,979 | 1,598 | -85,664 | 282,577 | 196,913 |
| 2025Q4 | 202,996 | -159,515 | 65,028 | 43,481 | 108,509 |
| 2025Q3 | 440,981 | -71,252 | -15,969 | 369,729 | 353,760 |
| 2025Q2 | 86,268 | -1,860 | -6,722 | 84,408 | 77,686 |
| 2025Q1 | 61,184 | -50,267 | 45,522 | 10,917 | 56,439 |
| 2024Q4 | 324,512 | -89,790 | -9,777 | 234,722 | 224,945 |
| 2024Q3 | 138,800 | -39,838 | 12,271 | 98,962 | 111,233 |
| 2024Q2 | 161,161 | -52,810 | 29,494 | 108,351 | 137,845 |
| 2024Q1 | 52,679 | -53,789 | 48,982 | -1,110 | 47,872 |
| 2023Q4 | 59,960 | -91,814 | 11,051 | -31,854 | -20,803 |
| 2023Q3 | -788 | -96,370 | 33,032 | -97,158 | -64,126 |
| 2023Q2 | 32,208 | -43,026 | 21,170 | -10,818 | 10,352 |
| 2023Q1 | -18,839 | -43,556 | 49,376 | -62,395 | -13,019 |
| 2022Q4 | 8,231 | -415 | 34,081 | 7,816 | 41,897 |
| 2022Q3 | -797 | 337 | -15,108 | -460 | -15,568 |
| 2022Q2 | 50,983 | -2,580 | -12,647 | 48,403 | 35,756 |
| 2022Q1 | 30,049 | -2,426 | -8,846 | 27,623 | 18,777 |
| 2021Q4 | 25,344 | -17,238 | -11,792 | 8,106 | -3,686 |
| 2021Q3 | 12,119 | 2,089 | -12,432 | 14,208 | 1,776 |
| 2021Q2 | -7,220 | -315,014 | 535,095 | -322,234 | 212,861 |
| 2021Q1 | 5,202 | 1,339 | -14,578 | 6,541 | -8,037 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
