美吉吉-KY
8466 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.10
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美吉吉-KY (8466)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -60,025 | 75,261 | 18,983 | 15,236 | 34,219 |
| 2025Q4 | -38,037 | 86,747 | -69,625 | 48,710 | -20,915 |
| 2025Q3 | 51,372 | -58,917 | -280,636 | -7,545 | -288,181 |
| 2025Q2 | 209,519 | -1,404 | 20,475 | 208,115 | 228,590 |
| 2025Q1 | 355,486 | 16,691 | 457,479 | 372,177 | 829,656 |
| 2024Q4 | 229,290 | -140,695 | 50,478 | 88,595 | 139,073 |
| 2024Q3 | -150,504 | -29,519 | -24,186 | -180,023 | -204,209 |
| 2024Q2 | -139,860 | 58,522 | 38,697 | -81,338 | -42,641 |
| 2024Q1 | -31,915 | 17,617 | -73,521 | -14,298 | -87,819 |
| 2023Q4 | 193,463 | 14,828 | -299,992 | 208,291 | -91,701 |
| 2023Q3 | 139,604 | -105,314 | -100,978 | 34,290 | -66,688 |
| 2023Q2 | 1,507 | 91,352 | 117,469 | 92,859 | 210,328 |
| 2023Q1 | 54,213 | -373,368 | 149,800 | -319,155 | -169,355 |
| 2022Q4 | 334,340 | 20,124 | 49,558 | 354,464 | 404,022 |
| 2022Q3 | 683,043 | -230,544 | -35,674 | 452,499 | 416,825 |
| 2022Q2 | 371,392 | -365,824 | -167,362 | 5,568 | -161,794 |
| 2022Q1 | -135,283 | -242,737 | 456,525 | -378,020 | 78,505 |
| 2021Q4 | -188,300 | -384,711 | 683,670 | -573,011 | 110,659 |
| 2021Q3 | -24,947 | -211,987 | 107,708 | -236,934 | -129,226 |
| 2021Q2 | -223,124 | -240,052 | 298,998 | -463,176 | -164,178 |
| 2021Q1 | -14,565 | -101,630 | 116,234 | -116,195 | 39 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
