惠普
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惠普 (8424)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 63,141 | -37,770 | -335 | 25,371 | 25,036 |
| 2025Q4 | 133,574 | -44,562 | -342 | 89,012 | 88,670 |
| 2025Q3 | -1,699 | -17,972 | -60,343 | -19,671 | -80,014 |
| 2025Q2 | 99,928 | -20,161 | -98,430 | 79,767 | -18,663 |
| 2025Q1 | 34,928 | 10,245 | -30,299 | 45,173 | 14,874 |
| 2024Q4 | 41,242 | -46,483 | 26,604 | -5,241 | 21,363 |
| 2024Q3 | 113,633 | -35,364 | -144,382 | 78,269 | -66,113 |
| 2024Q2 | 41,156 | 4,090 | -2,490 | 45,246 | 42,756 |
| 2024Q1 | 74,071 | -4,988 | -5,072 | 69,083 | 64,011 |
| 2023Q4 | 67,874 | -45,107 | 793 | 22,767 | 23,560 |
| 2023Q3 | 24,304 | 10,894 | -167,253 | 35,198 | -132,055 |
| 2023Q2 | 9,061 | 2,830 | 5,635 | 11,891 | 17,526 |
| 2023Q1 | 67,030 | -9,379 | -341 | 57,651 | 57,310 |
| 2022Q4 | 12,907 | -36,503 | -318 | -23,596 | -23,914 |
| 2022Q3 | 85,755 | -8,636 | -162,657 | 77,119 | -85,538 |
| 2022Q2 | 8,405 | -6,939 | -318 | 1,466 | 1,148 |
| 2022Q1 | 118,463 | -6,127 | 451 | 112,336 | 112,787 |
| 2021Q4 | 29,618 | -7,036 | -1,194 | 22,582 | 21,388 |
| 2021Q3 | 57,092 | -526 | -174,994 | 56,566 | -118,428 |
| 2021Q2 | -18,128 | -1,692 | 31,788 | -19,820 | 11,968 |
| 2021Q1 | 70,954 | -575 | -304 | 70,379 | 70,075 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
