可寧衛*
8422 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.00
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可寧衛* (8422)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,220,348 | -632,788 | 1,682,954 | -1,853,136 | -170,182 |
| 2025Q4 | 1,353,072 | -764,845 | 437,136 | 588,227 | 1,025,363 |
| 2025Q3 | 316,202 | -266,955 | 756,014 | 49,247 | 805,261 |
| 2025Q2 | -299,421 | -786,861 | -711,964 | -1,086,282 | -1,798,246 |
| 2025Q1 | 754,847 | -410,033 | 536,709 | 344,814 | 881,523 |
| 2024Q4 | 39,618 | -286,850 | 1,016,875 | -247,232 | 769,643 |
| 2024Q3 | 612,534 | -798,755 | -330,498 | -186,221 | -516,719 |
| 2024Q2 | 468,481 | -667,715 | 1,039,236 | -199,234 | 840,002 |
| 2024Q1 | 95,139 | -1,103,692 | 746,842 | -1,008,553 | -261,711 |
| 2023Q4 | 374,236 | -1,398,941 | 1,135,977 | -1,024,705 | 111,272 |
| 2023Q3 | -1,317 | -1,118,586 | -230,368 | -1,119,903 | -1,350,271 |
| 2023Q2 | -428,256 | -1,113,807 | 104,289 | -1,542,063 | -1,437,774 |
| 2023Q1 | 528,664 | -151,086 | 387,463 | 377,578 | 765,041 |
| 2022Q4 | 339,795 | -228,995 | 1,870,930 | 110,800 | 1,981,730 |
| 2022Q3 | 554,024 | -149,431 | 367,910 | 404,593 | 772,503 |
| 2022Q2 | 78,347 | -132,811 | -571,575 | -54,464 | -626,039 |
| 2022Q1 | 317,272 | -1,828,378 | 1,353,259 | -1,511,106 | -157,847 |
| 2021Q4 | 404,285 | -281,475 | 46,136 | 122,810 | 168,946 |
| 2021Q3 | 333,195 | -92,313 | -752,098 | 240,882 | -511,216 |
| 2021Q2 | 361,609 | 146,616 | -27,644 | 508,225 | 480,581 |
| 2021Q1 | 280,669 | -46,475 | -27,489 | 234,194 | 206,705 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
