旭源
8421 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.05
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旭源 (8421)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 20,888 | 19,555 | -50,538 | 40,443 | -10,095 |
| 2025Q4 | 10,525 | -8,527 | 49,421 | 1,998 | 51,419 |
| 2025Q3 | 29,553 | -22,317 | -27,795 | 7,236 | -20,559 |
| 2025Q2 | 16,784 | -5,962 | -5,941 | 10,822 | 4,881 |
| 2025Q1 | 7,812 | -46,110 | 22,568 | -38,298 | -15,730 |
| 2024Q4 | 45,328 | 33,291 | -89,467 | 78,619 | -10,848 |
| 2024Q3 | 41,683 | -40,033 | -5,526 | 1,650 | -3,876 |
| 2024Q2 | 30,641 | -23,922 | 1,753 | 6,719 | 8,472 |
| 2024Q1 | 15,570 | -12,155 | -3,106 | 3,415 | 309 |
| 2023Q4 | 45,016 | -56,525 | -14,089 | -11,509 | -25,598 |
| 2023Q3 | 2,797 | -8,705 | -45,420 | -5,908 | -51,328 |
| 2023Q2 | 40,751 | -5,419 | -11,967 | 35,332 | 23,365 |
| 2023Q1 | 18,020 | -123,079 | 53,195 | -105,059 | -51,864 |
| 2022Q4 | -3,524 | 33,473 | 28,861 | 29,949 | 58,810 |
| 2022Q3 | 30,048 | -23,481 | -46,435 | 6,567 | -39,868 |
| 2022Q2 | 38,128 | -27,322 | -92,963 | 10,806 | -82,157 |
| 2022Q1 | 48,371 | 803,208 | -744,310 | 851,579 | 107,269 |
| 2021Q4 | 22,348 | -6,366 | 23,463 | 15,982 | 39,445 |
| 2021Q3 | 27,304 | -9,915 | 968 | 17,389 | 18,357 |
| 2021Q2 | 3,180 | -12,484 | -29,025 | -9,304 | -38,329 |
| 2021Q1 | 24,749 | -26,107 | -16,161 | -1,358 | -17,519 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
