羅昇
8374 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.60
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羅昇 (8374)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 31,757 | -14,373 | 28,130 | 17,384 | 45,514 |
| 2025Q4 | 172,418 | -56,517 | 63,438 | 115,901 | 179,339 |
| 2025Q3 | -37,762 | 1,240 | 7,625 | -36,522 | -28,897 |
| 2025Q2 | 134,895 | -1,181 | -220,536 | 133,714 | -86,822 |
| 2025Q1 | 38,929 | -16,229 | -210,177 | 22,700 | -187,477 |
| 2024Q4 | 118,380 | -2,891 | 132,816 | 115,489 | 248,305 |
| 2024Q3 | 137,059 | -353,939 | 676,922 | -216,880 | 460,042 |
| 2024Q2 | 139,835 | -1,132 | -56,353 | 138,703 | 82,350 |
| 2024Q1 | 4,563 | 1,914 | 24,364 | 6,477 | 30,841 |
| 2023Q4 | 21,746 | 168 | -23,076 | 21,914 | -1,162 |
| 2023Q3 | 7,952 | 1,928 | -79,396 | 9,880 | -69,516 |
| 2023Q2 | 85,339 | -6,425 | -72,120 | 78,914 | 6,794 |
| 2023Q1 | 69,525 | 1,665 | -46,389 | 71,190 | 24,801 |
| 2022Q4 | 114,265 | 1,987 | -147,548 | 116,252 | -31,296 |
| 2022Q3 | 63,525 | -16,044 | -10,914 | 47,481 | 36,567 |
| 2022Q2 | -49,261 | -65,666 | 106,073 | -114,927 | -8,854 |
| 2022Q1 | -129,860 | -11,255 | 39,458 | -141,115 | -101,657 |
| 2021Q4 | 4,118 | -11,785 | -17,777 | -7,667 | -25,444 |
| 2021Q3 | 3,511 | 2,584 | -60,764 | 6,095 | -54,669 |
| 2021Q2 | 39,926 | -268,520 | -98,190 | -228,594 | -326,784 |
| 2021Q1 | -54,105 | -1,738 | 79,165 | -55,843 | 23,322 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
