恒耀
8349 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.00
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恒耀 (8349)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 143,532 | -387,253 | 608,421 | -243,721 | 364,700 |
| 2025Q4 | 457,071 | -519,009 | -135,680 | -61,938 | -197,618 |
| 2025Q3 | 240,224 | -842,204 | 236,776 | -601,980 | -365,204 |
| 2025Q2 | 526,499 | -409,701 | 81,492 | 116,798 | 198,290 |
| 2025Q1 | 12,291 | -596,857 | 986,782 | -584,566 | 402,216 |
| 2024Q4 | 455,087 | -390,881 | -346,149 | 64,206 | -281,943 |
| 2024Q3 | 216,431 | -859,284 | 223,199 | -642,853 | -419,654 |
| 2024Q2 | 674,278 | -1,130,666 | -31,616 | -456,388 | -488,004 |
| 2024Q1 | 10,689 | -417,121 | 1,357,573 | -406,432 | 951,141 |
| 2023Q4 | 552,813 | -985,328 | -464,595 | -432,515 | -897,110 |
| 2023Q3 | 530,798 | -210,579 | 569,834 | 320,219 | 890,053 |
| 2023Q2 | 485,547 | -1,205,393 | -381,936 | -719,846 | -1,101,782 |
| 2023Q1 | 249,220 | -229,705 | 429,924 | 19,515 | 449,439 |
| 2022Q4 | 671,544 | -196,804 | 414,700 | 474,740 | 889,440 |
| 2022Q3 | 19,559 | -340,133 | 486,234 | -320,574 | 165,660 |
| 2022Q2 | -24,929 | -651,326 | 604,665 | -676,255 | -71,590 |
| 2022Q1 | -82,862 | -181,156 | 307,005 | -264,018 | 42,987 |
| 2021Q4 | 179,798 | -152,144 | 50,912 | 27,654 | 78,566 |
| 2021Q3 | -126,137 | -213,598 | 132,309 | -339,735 | -207,426 |
| 2021Q2 | -137,195 | -264,573 | 260,429 | -401,768 | -141,339 |
| 2021Q1 | 93,557 | -58,018 | 156,524 | 35,539 | 192,063 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
