日友
8341 成交量僅含一般交易、盤後定價交易81.20
0.20 0.25%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋53.21%！「點我」查看！(盤中即時更新)
日友 (8341)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 385,183 | -159,200 | -20,003 | 225,983 | 205,980 |
| 2025Q4 | 514,450 | -65,635 | -269,109 | 448,815 | 179,706 |
| 2025Q3 | 197,256 | -121,877 | -283,012 | 75,379 | -207,633 |
| 2025Q2 | 318,664 | -85,526 | -283,354 | 233,138 | -50,216 |
| 2025Q1 | 431,679 | -96,773 | -322,950 | 334,906 | 11,956 |
| 2024Q4 | 219,930 | -115,311 | -274,643 | 104,619 | -170,024 |
| 2024Q3 | 290,107 | -110,794 | -307,530 | 179,313 | -128,217 |
| 2024Q2 | 337,598 | -168,139 | 271,883 | 169,459 | 441,342 |
| 2024Q1 | 238,294 | -201,861 | -160,969 | 36,433 | -124,536 |
| 2023Q4 | 354,002 | -102,829 | -35,869 | 251,173 | 215,304 |
| 2023Q3 | 251,220 | -260,006 | -1,744,588 | -8,786 | -1,753,374 |
| 2023Q2 | 37,952 | -171,037 | 1,642,629 | -133,085 | 1,509,544 |
| 2023Q1 | 207,832 | -242,327 | -77,645 | -34,495 | -112,140 |
| 2022Q4 | 548,960 | -325,566 | -108,400 | 223,394 | 114,994 |
| 2022Q3 | 297,199 | -239,152 | -26,901 | 58,047 | 31,146 |
| 2022Q2 | 482,251 | -302,432 | -130,721 | 179,819 | 49,098 |
| 2022Q1 | 310,293 | -413,843 | -14,114 | -103,550 | -117,664 |
| 2021Q4 | 409,641 | -336,361 | -141,048 | 73,280 | -67,768 |
| 2021Q3 | 310,584 | -376,656 | -62,737 | -66,072 | -128,809 |
| 2021Q2 | 259,597 | -521,962 | 446,933 | -262,365 | 184,568 |
| 2021Q1 | 288,983 | -264,573 | -156,126 | 24,410 | -131,716 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
