朋程
8255 成交量僅含一般交易、盤後定價交易168.00
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朋程 (8255)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 260,171 | -130,881 | -23,189 | 129,290 | 106,101 |
| 2025Q4 | 457,287 | -108,566 | -448,231 | 348,721 | -99,510 |
| 2025Q3 | 112,684 | 50,812 | -82,857 | 163,496 | 80,639 |
| 2025Q2 | 290,336 | -211,617 | 77,722 | 78,719 | 156,441 |
| 2025Q1 | 554,467 | -313,583 | -66,152 | 240,884 | 174,732 |
| 2024Q4 | 182,116 | -429,457 | -17,337 | -247,341 | -264,678 |
| 2024Q3 | 198,976 | -525,698 | -5,969 | -326,722 | -332,691 |
| 2024Q2 | 268,784 | -624,168 | -7,733 | -355,384 | -363,117 |
| 2024Q1 | 294,655 | 393,021 | -225,838 | 687,676 | 461,838 |
| 2023Q4 | 313,087 | -114,520 | -165,448 | 198,567 | 33,119 |
| 2023Q3 | 407,951 | -683,295 | -60,035 | -275,344 | -335,379 |
| 2023Q2 | 144,234 | 1,407,531 | -158,942 | 1,551,765 | 1,392,823 |
| 2023Q1 | 185,234 | -1,562,921 | 1,424,956 | -1,377,687 | 47,269 |
| 2022Q4 | 314,467 | -787,181 | 710,891 | -472,714 | 238,177 |
| 2022Q3 | 142,457 | -182,969 | -71,408 | -40,512 | -111,920 |
| 2022Q2 | 132,099 | -205,401 | -3,852 | -73,302 | -77,154 |
| 2022Q1 | 80,942 | -239,569 | -303,416 | -158,627 | -462,043 |
| 2021Q4 | 404,986 | -198,852 | 193,001 | 206,134 | 399,135 |
| 2021Q3 | 56,704 | -326,230 | 260,885 | -269,526 | -8,641 |
| 2021Q2 | 39,252 | -268,848 | -41,754 | -229,596 | -271,350 |
| 2021Q1 | 78,599 | -410,065 | 74,070 | -331,466 | -257,396 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
