新漢
8234 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.60
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新漢 (8234)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -181,571 | -83,860 | 404,486 | -265,431 | 139,055 |
| 2025Q4 | -162,129 | -142,136 | 184,144 | -304,265 | -120,121 |
| 2025Q3 | 52,971 | -24,515 | -193,064 | 28,456 | -164,608 |
| 2025Q2 | 50,317 | -15,457 | -125,006 | 34,860 | -90,146 |
| 2025Q1 | 218,505 | -25,542 | -438,516 | 192,963 | -245,553 |
| 2024Q4 | 137,903 | -21,905 | -34,269 | 115,998 | 81,729 |
| 2024Q3 | -113,917 | -60,860 | -37,926 | -174,777 | -212,703 |
| 2024Q2 | -77,029 | 216,663 | -42,336 | 139,634 | 97,298 |
| 2024Q1 | 154,638 | -14,325 | -347,865 | 140,313 | -207,552 |
| 2023Q4 | 536,775 | -29,400 | -524,645 | 507,375 | -17,270 |
| 2023Q3 | 332,333 | -20,347 | -205,525 | 311,986 | 106,461 |
| 2023Q2 | 132,561 | 334,999 | -205,052 | 467,560 | 262,508 |
| 2023Q1 | 300,306 | -15,943 | -404,030 | 284,363 | -119,667 |
| 2022Q4 | 295,469 | 544,936 | -199,045 | 840,405 | 641,360 |
| 2022Q3 | 157,136 | -92,124 | -161,266 | 65,012 | -96,254 |
| 2022Q2 | 121,458 | 50,470 | -130,127 | 171,928 | 41,801 |
| 2022Q1 | -145,979 | -24,226 | 290,529 | -170,205 | 120,324 |
| 2021Q4 | -169,695 | -121 | 274,211 | -169,816 | 104,395 |
| 2021Q3 | -420,642 | -15,272 | 114,568 | -435,914 | -321,346 |
| 2021Q2 | 59,689 | -35,090 | 104,453 | 24,599 | 129,052 |
| 2021Q1 | -28,974 | -16,196 | 28,276 | -45,170 | -16,894 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
