智捷
8176 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.40
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智捷 (8176)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,973 | 1,731 | -1,188 | -3,242 | -4,430 |
| 2025Q4 | -722 | -437 | 3,684 | -1,159 | 2,525 |
| 2025Q3 | 30,747 | -7,494 | -283 | 23,253 | 22,970 |
| 2025Q2 | 8,849 | -143 | -11,447 | 8,706 | -2,741 |
| 2025Q1 | 104,954 | 2,585 | 9,710 | 107,539 | 117,249 |
| 2024Q4 | 50,297 | 62 | -25,294 | 50,359 | 25,065 |
| 2024Q3 | -12,376 | 7,342 | 5,314 | -5,034 | 280 |
| 2024Q2 | -13,150 | -5,888 | -786 | -19,038 | -19,824 |
| 2024Q1 | 27,378 | 150 | -20,847 | 27,528 | 6,681 |
| 2023Q4 | 59,828 | -5,462 | -8,001 | 54,366 | 46,365 |
| 2023Q3 | 2,691 | -5,892 | 2,718 | -3,201 | -483 |
| 2023Q2 | 4,696 | -7,395 | -131 | -2,699 | -2,830 |
| 2023Q1 | -29,213 | 1,615 | -19,125 | -27,598 | -46,723 |
| 2022Q4 | 24,299 | -15,087 | -5,041 | 9,212 | 4,171 |
| 2022Q3 | 603 | -2,364 | 26,790 | -1,761 | 25,029 |
| 2022Q2 | -29,592 | 27,087 | 4,593 | -2,505 | 2,088 |
| 2022Q1 | -48,454 | 9,645 | 34,861 | -38,809 | -3,948 |
| 2021Q4 | -40,529 | 203,081 | -47,206 | 162,552 | 115,346 |
| 2021Q3 | -63,617 | 63,752 | -60,799 | 135 | -60,664 |
| 2021Q2 | 18,580 | -3,826 | 41,218 | 14,754 | 55,972 |
| 2021Q1 | -43,925 | -4,360 | 7,298 | -48,285 | -40,987 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
