達方
8163 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.80
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達方 (8163)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 87,704 | -402,451 | -44,826 | -314,747 | -359,573 |
| 2025Q4 | -297,457 | -571,214 | 289,909 | -868,671 | -578,762 |
| 2025Q3 | 1,058,561 | 245,266 | -446,314 | 1,303,827 | 857,513 |
| 2025Q2 | 305,241 | -353,718 | 568,222 | -48,477 | 519,745 |
| 2025Q1 | -66,737 | -53,138 | 121,260 | -119,875 | 1,385 |
| 2024Q4 | 185,954 | 745,859 | 433,598 | 931,813 | 1,365,411 |
| 2024Q3 | 923,941 | -964,050 | -816,311 | -40,109 | -856,420 |
| 2024Q2 | 884,708 | -945,759 | -372,765 | -61,051 | -433,816 |
| 2024Q1 | 594,704 | 429,411 | -1,403,642 | 1,024,115 | -379,527 |
| 2023Q4 | 1,685,193 | -62,667 | -1,493,488 | 1,622,526 | 129,038 |
| 2023Q3 | 1,628,280 | -329,667 | -790,807 | 1,298,613 | 507,806 |
| 2023Q2 | 595,948 | 204,493 | -42,874 | 800,441 | 757,567 |
| 2023Q1 | 616,252 | -184,292 | 198,113 | 431,960 | 630,073 |
| 2022Q4 | 1,341,216 | -204,746 | 518,222 | 1,136,470 | 1,654,692 |
| 2022Q3 | -237,277 | 3,244 | -114,141 | -234,033 | -348,174 |
| 2022Q2 | 104,754 | -675,934 | 335,133 | -571,180 | -236,047 |
| 2022Q1 | 17,878 | -544,346 | 206,301 | -526,468 | -320,167 |
| 2021Q4 | 159,569 | -710,495 | 1,081,947 | -550,926 | 531,021 |
| 2021Q3 | -584,796 | -789,340 | 584,118 | -1,374,136 | -790,018 |
| 2021Q2 | -657,529 | -621,344 | 2,403,080 | -1,278,873 | 1,124,207 |
| 2021Q1 | -29,891 | -166,447 | -165,935 | -196,338 | -362,273 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
