安國
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安國 (8054)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 510,660 | -35,410 | -89,934 | 475,250 | 385,316 |
| 2025Q4 | -155,567 | -154,207 | 113,785 | -309,774 | -195,989 |
| 2025Q3 | 44,976 | 53,580 | -17,279 | 98,556 | 81,277 |
| 2025Q2 | 221,827 | -568,608 | -202,912 | -346,781 | -549,693 |
| 2025Q1 | 201,578 | -183,106 | 679,277 | 18,472 | 697,749 |
| 2024Q4 | 98,828 | -416,551 | 372,981 | -317,723 | 55,258 |
| 2024Q3 | 299,646 | -570,273 | -121,306 | -270,627 | -391,933 |
| 2024Q2 | 11,911 | 186,131 | 253,309 | 198,042 | 451,351 |
| 2024Q1 | -5,645 | -195,683 | 13,719 | -201,328 | -187,609 |
| 2023Q4 | 422,509 | -404,680 | 172,451 | 17,829 | 190,280 |
| 2023Q3 | 57,563 | 138,960 | 87,164 | 196,523 | 283,687 |
| 2023Q2 | 17,317 | 147,997 | -59,821 | 165,314 | 105,493 |
| 2023Q1 | -69,913 | 9,817 | 893 | -60,096 | -59,203 |
| 2022Q4 | -87,826 | -97,608 | 29,292 | -185,434 | -156,142 |
| 2022Q3 | -41,050 | -69,829 | -255,013 | -110,879 | -365,892 |
| 2022Q2 | 139,340 | 277,775 | -13,981 | 417,115 | 403,134 |
| 2022Q1 | -15,900 | -75,829 | -12,805 | -91,729 | -104,534 |
| 2021Q4 | -296,103 | -303,321 | 756,351 | -599,424 | 156,927 |
| 2021Q3 | 131,828 | 120,525 | 95,320 | 252,353 | 347,673 |
| 2021Q2 | 116,450 | -87,397 | -12,609 | 29,053 | 16,444 |
| 2021Q1 | -11,998 | -725 | -12,014 | -12,723 | -24,737 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
