九暘
8040 成交量僅含一般交易、盤後定價交易95.20
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九暘 (8040)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 19,413 | -3,767 | 0 | 15,646 | 15,646 |
| 2025Q4 | 952 | -4,965 | -383 | -4,013 | -4,396 |
| 2025Q3 | 40,253 | -31,431 | 0 | 8,822 | 8,822 |
| 2025Q2 | -2,105 | -20,681 | 0 | -22,786 | -22,786 |
| 2025Q1 | -54 | -3,971 | -224 | -4,025 | -4,249 |
| 2024Q4 | 8,181 | -17,275 | 0 | -9,094 | -9,094 |
| 2024Q3 | -35,667 | -5,369 | 0 | -41,036 | -41,036 |
| 2024Q2 | 46,998 | -27,611 | 1,852,774 | 19,387 | 1,872,161 |
| 2024Q1 | -22,777 | -9,846 | 40,000 | -32,623 | 7,377 |
| 2023Q4 | 26,425 | 16 | -80 | 26,441 | 26,361 |
| 2023Q3 | 15,997 | -6,846 | -82,619 | 9,151 | -73,468 |
| 2023Q2 | 25,962 | -28,636 | 0 | -2,674 | -2,674 |
| 2023Q1 | -59,894 | 3,678 | 283 | -56,216 | -55,933 |
| 2022Q4 | 57,654 | -38,083 | 0 | 19,571 | 19,571 |
| 2022Q3 | 62,791 | -7,865 | -41,310 | 54,926 | 13,616 |
| 2022Q2 | -2,858 | -18,551 | 0 | -21,409 | -21,409 |
| 2022Q1 | 13,831 | -5,260 | 0 | 8,571 | 8,571 |
| 2021Q4 | 118,853 | -10,620 | -9,617 | 108,233 | 98,616 |
| 2021Q3 | 111,695 | -4,641 | -10,000 | 107,054 | 97,054 |
| 2021Q2 | 16,725 | 19,119 | -30,323 | 35,844 | 5,521 |
| 2021Q1 | -36,784 | -4,098 | -10,001 | -40,882 | -50,883 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
