創為精密
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創為精密 (6899)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 40,499 | -13,830 | -2,875 | 26,669 | 23,794 |
| 2025Q4 | 51,267 | -14,349 | -4,051 | 36,918 | 32,867 |
| 2025Q3 | 59,565 | -13,675 | -105,795 | 45,890 | -59,905 |
| 2025Q2 | 25,454 | -14,401 | -22,080 | 11,053 | -11,027 |
| 2025Q1 | 23,853 | -7,891 | -14,133 | 15,962 | 1,829 |
| 2024Q4 | 80,998 | -6,253 | -4,088 | 74,745 | 70,657 |
| 2024Q3 | 37,125 | -39,373 | -139,217 | -2,248 | -141,465 |
| 2024Q2 | 35,550 | -2,937 | 205,396 | 32,613 | 238,009 |
| 2024Q1 | 42,078 | -870 | 21,900 | 41,208 | 63,108 |
| 2023Q4 | 209,175 | -44,259 | -151,893 | 164,916 | 13,023 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
