雲豹能源
6869 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.30
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雲豹能源 (6869)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -93,312 | -672,987 | 990,280 | -766,299 | 223,981 |
| 2026Q1 | -43,156 | -512,189 | 246,151 | -555,345 | -309,194 |
| 2025Q4 | 134,363 | -228,264 | -32,808 | -93,901 | -126,709 |
| 2025Q3 | -241,295 | -174,905 | 159,173 | -416,200 | -257,027 |
| 2025Q2 | -351,031 | 27,283 | 290,960 | -323,748 | -32,788 |
| 2025Q1 | 88,059 | 166,277 | -5,727 | 254,336 | 248,609 |
| 2024Q4 | -74,739 | -401,224 | 51,006 | -475,963 | -424,957 |
| 2024Q3 | -267,525 | 63,499 | 1,008,510 | -204,026 | 804,484 |
| 2024Q2 | -898,341 | -113,950 | 1,508,321 | -1,012,291 | 496,030 |
| 2024Q1 | 434,579 | -365,284 | 280,017 | 69,295 | 349,312 |
| 2023Q4 | 732,475 | -1,823,975 | 246,953 | -1,091,500 | -844,547 |
| 2023Q3 | 679,456 | 407,475 | -338,317 | 1,086,931 | 748,614 |
| 2023Q2 | 365,969 | -787,412 | 137,300 | -421,443 | -284,143 |
| 2023Q1 | -421,263 | 244,931 | 177,696 | -176,332 | 1,364 |
| 2022Q4 | 861,981 | -1,443,662 | 1,359,792 | -581,681 | 778,111 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
