千附精密
6829 成交量僅含一般交易、盤後定價交易207.50
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千附精密 (6829)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 15,981 | -210,706 | 179,852 | -194,725 | -14,873 |
| 2025Q4 | 262,633 | -159,057 | -1,418 | 103,576 | 102,158 |
| 2025Q3 | -40,520 | -127,931 | 150,753 | -168,451 | -17,698 |
| 2025Q2 | 18,636 | -95,299 | 52,916 | -76,663 | -23,747 |
| 2025Q1 | 65,169 | -55,737 | -101,396 | 9,432 | -91,964 |
| 2024Q4 | 110,892 | -102,817 | -519,928 | 8,075 | -511,853 |
| 2024Q3 | 18,804 | -1,347 | 9,119 | 17,457 | 26,576 |
| 2024Q2 | 136,622 | -8,543 | 98,636 | 128,079 | 226,715 |
| 2024Q1 | 43,490 | -506,472 | 398,647 | -462,982 | -64,335 |
| 2023Q4 | 78,780 | -23,031 | -1,562 | 55,749 | 54,187 |
| 2023Q3 | 113,966 | -15,206 | -321,041 | 98,760 | -222,281 |
| 2023Q2 | -215 | -20,643 | -2,077 | -20,858 | -22,935 |
| 2023Q1 | -36,094 | -53,953 | -1,751 | -90,047 | -91,798 |
| 2022Q4 | 176,849 | -146,030 | -1,745 | 30,819 | 29,074 |
| 2022Q3 | 188,355 | -26,979 | -216,898 | 161,376 | -55,522 |
| 2022Q2 | 87,977 | -13,388 | -1,753 | 74,589 | 72,836 |
| 2022Q1 | -24,807 | -6,469 | 390,318 | -31,276 | 359,042 |
| 2021Q4 | 197,344 | -6,924 | -1,722 | 190,420 | 188,698 |
| 2021Q3 | 92,368 | -9,828 | -1,716 | 82,540 | 80,824 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
