峰源-KY
6807 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.85
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峰源-KY (6807)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -30,547 | -79,012 | 3,206 | -109,559 | -106,353 |
| 2025Q4 | 45,712 | -130,045 | -43,815 | -84,333 | -128,148 |
| 2025Q3 | 40,285 | 150,317 | -281,421 | 190,602 | -90,819 |
| 2025Q2 | 90,981 | 92,607 | 81,280 | 183,588 | 264,868 |
| 2025Q1 | -62,644 | -233,700 | 33 | -296,344 | -296,311 |
| 2024Q4 | 289,144 | -49,854 | -266 | 239,290 | 239,024 |
| 2024Q3 | 228,872 | -111,913 | -140,783 | 116,959 | -23,824 |
| 2024Q2 | 151,954 | -39,334 | -374 | 112,620 | 112,246 |
| 2024Q1 | 73,354 | -47,052 | -35,353 | 26,302 | -9,051 |
| 2023Q4 | 4,803 | 6,909 | -510 | 11,712 | 11,202 |
| 2023Q3 | 466,180 | -139,651 | -67,430 | 326,529 | 259,099 |
| 2023Q2 | -52,400 | -139,558 | -396 | -191,958 | -192,354 |
| 2023Q1 | 118,673 | -45,892 | -384 | 72,781 | 72,397 |
| 2022Q4 | -144,459 | -86,995 | -1,810 | -231,454 | -233,264 |
| 2022Q3 | 283,399 | -500,193 | -151,705 | -216,794 | -368,499 |
| 2022Q2 | 71,364 | -132,611 | 80,239 | -61,247 | 18,992 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
