AES-KY
6781 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1145.00
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AES-KY (6781)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,033,011 | 514,336 | -5,337 | 2,547,347 | 2,542,010 |
| 2025Q4 | 16,712 | -984,939 | 414,005 | -968,227 | -554,222 |
| 2025Q3 | 398,652 | -437,570 | -705,831 | -38,918 | -744,749 |
| 2025Q2 | 1,871,674 | -78,570 | 14,571 | 1,793,104 | 1,807,675 |
| 2025Q1 | 391,035 | 1,064,347 | -461,934 | 1,455,382 | 993,448 |
| 2024Q4 | 885,793 | 348,294 | -343,205 | 1,234,087 | 890,882 |
| 2024Q3 | 580,614 | 114,092 | -1,635,857 | 694,706 | -941,151 |
| 2024Q2 | 831,602 | 370,845 | -1,731,941 | 1,202,447 | -529,494 |
| 2024Q1 | 190,140 | 1,280,729 | 1,206,861 | 1,470,869 | 2,677,730 |
| 2023Q4 | -305,973 | -167,503 | 85,388 | -473,476 | -388,088 |
| 2023Q3 | -448,535 | 963,280 | -2,590,660 | 514,745 | -2,075,915 |
| 2023Q2 | 294,454 | 1,410,004 | -368,507 | 1,704,458 | 1,335,951 |
| 2023Q1 | 194,253 | -2,593,918 | 527,068 | -2,399,665 | -1,872,597 |
| 2022Q4 | 1,688,107 | 1,181,935 | -713,997 | 2,870,042 | 2,156,045 |
| 2022Q3 | -89,614 | -2,346,720 | -1,535,042 | -2,436,334 | -3,971,376 |
| 2022Q2 | 237,541 | -13,107 | 2,101,674 | 224,434 | 2,326,108 |
| 2022Q1 | 857,172 | -1,849,370 | 1,352,142 | -992,198 | 359,944 |
| 2021Q4 | 622,669 | -226,820 | -52,265 | 395,849 | 343,584 |
| 2021Q3 | 239,750 | -2,871,014 | -434,195 | -2,631,264 | -3,065,459 |
| 2021Q2 | 46,185 | -139,193 | -11,693 | -93,008 | -104,701 |
| 2021Q1 | 556,731 | -46,755 | 4,781,596 | 509,976 | 5,291,572 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
