叡揚
6752 成交量僅含一般交易、盤後定價交易100.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
叡揚 (6752)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -334,091 | 127,527 | -5,254 | -206,564 | -211,818 |
| 2025Q4 | 205,301 | 11,512 | -4,823 | 216,813 | 211,990 |
| 2025Q3 | 85,756 | -284,468 | -5,010 | -198,712 | -203,722 |
| 2025Q2 | 21,493 | -35,288 | -136,295 | -13,795 | -150,090 |
| 2025Q1 | 5,822 | -12,766 | -5,058 | -6,944 | -12,002 |
| 2024Q4 | 208,346 | -20,313 | -126,569 | 188,033 | 61,464 |
| 2024Q3 | 34,817 | -25,773 | -6,753 | 9,044 | 2,291 |
| 2024Q2 | 45,643 | 4,414 | -105,576 | 50,057 | -55,519 |
| 2024Q1 | 48,815 | 4,866 | -6,588 | 53,681 | 47,093 |
| 2023Q4 | 161,437 | -8,312 | -2,574 | 153,125 | 150,551 |
| 2023Q3 | 76,323 | -15,328 | -766 | 60,995 | 60,229 |
| 2023Q2 | -17,420 | -5,928 | -79,371 | -23,348 | -102,719 |
| 2023Q1 | -12,347 | -12,916 | -699 | -25,263 | -25,962 |
| 2022Q4 | 181,643 | -83,009 | 38,672 | 98,634 | 137,306 |
| 2022Q3 | 76,389 | -24,426 | -62,688 | 51,963 | -10,725 |
| 2022Q2 | 26,096 | -16,690 | -1,427 | 9,406 | 7,979 |
| 2022Q1 | 36,345 | -13,419 | -1,339 | 22,926 | 21,587 |
| 2021Q4 | 165,847 | -501,285 | 334,128 | -335,438 | -1,310 |
| 2021Q3 | 29,575 | -171,390 | -60,501 | -141,815 | -202,316 |
| 2021Q2 | 20,262 | 7,159 | -4,722 | 27,421 | 22,699 |
| 2021Q1 | -11,277 | -1,581 | -1,747 | -12,858 | -14,605 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
