91APP*-KY
6741 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.60
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91APP*-KY (6741)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 91,916 | 47,857 | 17,231 | 139,773 | 157,004 |
| 2025Q4 | 326,762 | -829,598 | -6,020 | -502,836 | -508,856 |
| 2025Q3 | 29,242 | 198,867 | -204,851 | 228,109 | 23,258 |
| 2025Q2 | 38,796 | -191,341 | -126,593 | -152,545 | -279,138 |
| 2025Q1 | 175,238 | 771,832 | -212,163 | 947,070 | 734,907 |
| 2024Q4 | 219,300 | 461,940 | -5,940 | 681,240 | 675,300 |
| 2024Q3 | 94,171 | -181,497 | -118,117 | -87,326 | -205,443 |
| 2024Q2 | 108,555 | 126,167 | -6,026 | 234,722 | 228,696 |
| 2024Q1 | 56,641 | -666,347 | -6,457 | -609,706 | -616,163 |
| 2023Q4 | 177,840 | -781,437 | -6,502 | -603,597 | -610,099 |
| 2023Q3 | 127,711 | -370,490 | -87,838 | -242,779 | -330,617 |
| 2023Q2 | 127,339 | -177,313 | -5,616 | -49,974 | -55,590 |
| 2023Q1 | 72,868 | -33,816 | -5,595 | 39,052 | 33,457 |
| 2022Q4 | 198,095 | -2,194 | -6,203 | 195,901 | 189,698 |
| 2022Q3 | 98,988 | 970,912 | -160,812 | 1,069,900 | 909,088 |
| 2022Q2 | 92,352 | 256,492 | -244,385 | 348,844 | 104,459 |
| 2022Q1 | 191,597 | 299,897 | -3,484 | 491,494 | 488,010 |
| 2021Q4 | 46,328 | 2,852 | -3,783 | 49,180 | 45,397 |
| 2021Q3 | 145,917 | -5,123 | -3,763 | 140,794 | 137,031 |
| 2021Q2 | -464,800 | -1,028,245 | 1,267,324 | -1,493,045 | -225,721 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
