上洋
6728 成交量僅含一般交易、盤後定價交易110.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
上洋 (6728)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -40,214 | -77,331 | 76,037 | -117,545 | -41,508 |
| 2025Q4 | 298,698 | -39,586 | -169,913 | 259,112 | 89,199 |
| 2025Q3 | 94,063 | -33,199 | 54,233 | 60,864 | 115,097 |
| 2025Q2 | 47,874 | -28,010 | -9,637 | 19,864 | 10,227 |
| 2025Q1 | -707,029 | -21,360 | 503,362 | -728,389 | -225,027 |
| 2024Q4 | 161,562 | -51,236 | -7,901 | 110,326 | 102,425 |
| 2024Q3 | 102,968 | -16,276 | 43,304 | 86,692 | 129,996 |
| 2024Q2 | 116,102 | -49,369 | -50,789 | 66,733 | 15,944 |
| 2024Q1 | -236,195 | -616,065 | 843,431 | -852,260 | -8,829 |
| 2023Q4 | 305,814 | -37,751 | -263,667 | 268,063 | 4,396 |
| 2023Q3 | 137,950 | -299,143 | 180,844 | -161,193 | 19,651 |
| 2023Q2 | 144,176 | -38,609 | -126,961 | 105,567 | -21,394 |
| 2023Q1 | -214,087 | 585 | 141,041 | -213,502 | -72,461 |
| 2022Q4 | -87,095 | -24,393 | 166,352 | -111,488 | 54,864 |
| 2022Q3 | 72,676 | -44,777 | -110,665 | 27,899 | -82,766 |
| 2022Q2 | 185,104 | -98,294 | -238,817 | 86,810 | -152,007 |
| 2022Q1 | -129,398 | -4,036 | 296,432 | -133,434 | 162,998 |
| 2021Q4 | -10,972 | -1,378 | -3,679 | -12,350 | -16,029 |
| 2021Q3 | 126,464 | 12,918 | -122,083 | 139,382 | 17,299 |
| 2021Q2 | 146,288 | -14,223 | -119,315 | 132,065 | 12,750 |
| 2021Q1 | -88,652 | -3,666 | 79,061 | -92,318 | -13,257 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
