嘉基
6715 成交量僅含一般交易、盤後定價交易391.50
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嘉基 (6715)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,863 | -7,813 | -154,879 | -22,676 | -177,555 |
| 2025Q4 | 62,269 | -75,831 | 51,541 | -13,562 | 37,979 |
| 2025Q3 | -23,727 | -22,088 | -98,240 | -45,815 | -144,055 |
| 2025Q2 | 117,656 | -19,236 | -33,283 | 98,420 | 65,137 |
| 2025Q1 | 162,376 | -32,929 | -39,614 | 129,447 | 89,833 |
| 2024Q4 | 234,040 | -615,406 | -4,857 | -381,366 | -386,223 |
| 2024Q3 | 119,349 | -141,284 | -234,259 | -21,935 | -256,194 |
| 2024Q2 | 158,226 | -123,943 | 4,484 | 34,283 | 38,767 |
| 2024Q1 | 155,648 | -64,142 | 758,411 | 91,506 | 849,917 |
| 2023Q4 | 188,305 | -59,610 | -5,673 | 128,695 | 123,022 |
| 2023Q3 | 217,556 | -48,731 | -327,052 | 168,825 | -158,227 |
| 2023Q2 | 261,010 | -156,355 | -16,076 | 104,655 | 88,579 |
| 2023Q1 | 213,828 | -13,701 | -55,582 | 200,127 | 144,545 |
| 2022Q4 | 155,338 | -70,835 | -59,390 | 84,503 | 25,113 |
| 2022Q3 | 147,388 | -66,295 | -97,652 | 81,093 | -16,559 |
| 2022Q2 | -5,600 | -242,823 | -10,585 | -248,423 | -259,008 |
| 2022Q1 | 203,271 | -40,158 | 464,183 | 163,113 | 627,296 |
| 2021Q4 | 50,842 | -60,005 | 132,097 | -9,163 | 122,934 |
| 2021Q3 | 25,152 | -44,950 | -158,076 | -19,798 | -177,874 |
| 2021Q2 | -929 | -43,985 | 173,687 | -44,914 | 128,773 |
| 2021Q1 | -15,334 | -219,069 | 21,819 | -234,403 | -212,584 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
