芯鼎
6695 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.30
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芯鼎 (6695)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 63,201 | -236,200 | -30,578 | -172,999 | -203,577 |
| 2025Q4 | -35,720 | -104,088 | -4,589 | -139,808 | -144,397 |
| 2025Q3 | -1,401 | -5,144 | -5,725 | -6,545 | -12,270 |
| 2025Q2 | -7,281 | 129,321 | -2,522 | 122,040 | 119,518 |
| 2025Q1 | 48,516 | -62,311 | -3,343 | -13,795 | -17,138 |
| 2024Q4 | 81,339 | 51,710 | -1,944 | 133,049 | 131,105 |
| 2024Q3 | 3,251 | 52,920 | -2,351 | 56,171 | 53,820 |
| 2024Q2 | 78,990 | -102,225 | 22,237 | -23,235 | -998 |
| 2024Q1 | -36,284 | -315,692 | -2,464 | -351,976 | -354,440 |
| 2023Q4 | 97,074 | -171,778 | 1,810 | -74,704 | -72,894 |
| 2023Q3 | 157,381 | -9,811 | -2,901 | 147,570 | 144,669 |
| 2023Q2 | 142,372 | -18,060 | -2,890 | 124,312 | 121,422 |
| 2023Q1 | -14,196 | 29,786 | -24,871 | 15,590 | -9,281 |
| 2022Q4 | 90,746 | -36,415 | 213,733 | 54,331 | 268,064 |
| 2022Q3 | 27,376 | -34,067 | -41,275 | -6,691 | -47,966 |
| 2022Q2 | 12,481 | -2,485 | -11,409 | 9,996 | -1,413 |
| 2022Q1 | -130,955 | -51,576 | 8,070 | -182,531 | -174,461 |
| 2021Q4 | 66,891 | 8,283 | 697,427 | 75,174 | 772,601 |
| 2021Q2 | -265,603 | -30,533 | 151,855 | -296,136 | -144,281 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
