伊雲谷
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伊雲谷 (6689)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -25,247 | -107,823 | 134,840 | -133,070 | 1,770 |
| 2025Q4 | 70,203 | -319,336 | -67,865 | -249,133 | -316,998 |
| 2025Q3 | 101,519 | -6,316 | -50,582 | 95,203 | 44,621 |
| 2025Q2 | 346,031 | -7,489 | -133,828 | 338,542 | 204,714 |
| 2025Q1 | -157,021 | -140,919 | 123,786 | -297,940 | -174,154 |
| 2024Q4 | 98,788 | -112,866 | 11,735 | -14,078 | -2,343 |
| 2024Q3 | 331,005 | 67,577 | -129,951 | 398,582 | 268,631 |
| 2024Q2 | -240,358 | -78,371 | 3,474 | -318,729 | -315,255 |
| 2024Q1 | 52,594 | -616,431 | -11,878 | -563,837 | -575,715 |
| 2023Q4 | -13,681 | -141,342 | -13,964 | -155,023 | -168,987 |
| 2023Q3 | -106,889 | 6,151 | -246,789 | -100,738 | -347,527 |
| 2023Q2 | 166,116 | -242,072 | -134,319 | -75,956 | -210,275 |
| 2023Q1 | -278,888 | -83,153 | -9,358 | -362,041 | -371,399 |
| 2022Q4 | -133,675 | 20,336 | 165,514 | -113,339 | 52,175 |
| 2022Q3 | -204,421 | -1,945 | 867,988 | -206,366 | 661,622 |
| 2022Q2 | 214,979 | -8,541 | -29,843 | 206,438 | 176,595 |
| 2022Q1 | 94,804 | -4,522 | -76,862 | 90,282 | 13,420 |
| 2021Q4 | 463,529 | -3,931 | 66,781 | 459,598 | 526,379 |
| 2021Q3 | 870,142 | -4,102 | -866,690 | 866,040 | -650 |
| 2021Q2 | -424,449 | -12,037 | 684,014 | -436,486 | 247,528 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
