必應
6625 成交量僅含一般交易、盤後定價交易77.50
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必應 (6625)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -212,185 | -72,245 | -13,037 | -284,430 | -297,467 |
| 2025Q4 | 411,880 | -159,742 | -42,321 | 252,138 | 209,817 |
| 2025Q3 | 236,453 | -971,237 | 246,129 | -734,784 | -488,655 |
| 2025Q2 | 338,020 | -178,680 | -6,467 | 159,340 | 152,873 |
| 2025Q1 | -388,052 | -31,137 | 603,695 | -419,189 | 184,506 |
| 2024Q4 | 561,948 | -8,751 | -6,410 | 553,197 | 546,787 |
| 2024Q3 | 40,534 | -14,614 | -212,194 | 25,920 | -186,274 |
| 2024Q2 | 165,271 | -33,388 | -6,343 | 131,883 | 125,540 |
| 2024Q1 | -92,085 | -59,939 | 43,731 | -152,024 | -108,293 |
| 2023Q4 | 183,474 | -66,523 | -6,734 | 116,951 | 110,217 |
| 2023Q3 | 325,649 | -11,898 | -6,701 | 313,751 | 307,050 |
| 2023Q2 | 59,888 | -83,568 | -6,645 | -23,680 | -30,325 |
| 2023Q1 | -139,653 | -20,979 | -4,613 | -160,632 | -165,245 |
| 2022Q4 | 245,595 | -30,972 | -26,583 | 214,623 | 188,040 |
| 2022Q3 | 56,767 | -29,434 | -7,120 | 27,333 | 20,213 |
| 2022Q2 | -7,968 | -13,541 | -6,061 | -21,509 | -27,570 |
| 2022Q1 | -25,045 | -16,573 | -8,192 | -41,618 | -49,810 |
| 2021Q4 | 128,024 | -13,611 | -3,736 | 114,413 | 110,677 |
| 2021Q3 | 11,654 | -51,990 | -1,141 | -40,336 | -41,477 |
| 2021Q2 | -57,773 | -7,856 | -7,832 | -65,629 | -73,461 |
| 2021Q1 | -90,636 | -36,514 | -8,232 | -127,150 | -135,382 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
