虹揚-KY
6573 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.10
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虹揚-KY (6573)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,605 | 12,227 | -30,904 | 13,832 | -17,072 |
| 2025Q4 | 163,252 | -158,153 | -14,625 | 5,099 | -9,526 |
| 2025Q3 | 223,507 | -239,216 | 52,046 | -15,709 | 36,337 |
| 2025Q2 | -4,864 | -15,520 | 6,398 | -20,384 | -13,986 |
| 2025Q1 | -13,354 | -5,334 | -14,023 | -18,688 | -32,711 |
| 2024Q4 | 5,857 | 3,866 | -72,664 | 9,723 | -62,941 |
| 2024Q3 | 7,632 | 311,877 | -151,886 | 319,509 | 167,623 |
| 2024Q2 | 14,828 | -4,091 | -43,300 | 10,737 | -32,563 |
| 2024Q1 | 51,715 | -20,088 | -41,704 | 31,627 | -10,077 |
| 2023Q4 | -14,488 | -6,453 | 16,235 | -20,941 | -4,706 |
| 2023Q3 | -11,407 | -2,361 | 60 | -13,768 | -13,708 |
| 2023Q2 | 14,417 | -2,865 | 4,069 | 11,552 | 15,621 |
| 2023Q1 | -52,996 | -8,458 | 1,228 | -61,454 | -60,226 |
| 2022Q4 | 45,995 | -13,808 | -90,549 | 32,187 | -58,362 |
| 2022Q3 | 41,786 | -5,141 | -84,811 | 36,645 | -48,166 |
| 2022Q2 | -41,475 | -9,982 | -18,667 | -51,457 | -70,124 |
| 2022Q1 | 97,876 | 10,077 | 99,318 | 107,953 | 207,271 |
| 2021Q4 | 80,039 | -45,552 | -40,370 | 34,487 | -5,883 |
| 2021Q3 | -36,870 | 47,585 | -27,479 | 10,715 | -16,764 |
| 2021Q2 | 491 | -5,597 | 37,878 | -5,106 | 32,772 |
| 2021Q1 | 8,818 | -34,592 | -33,489 | -25,774 | -59,263 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
