是方
6561 成交量僅含一般交易、盤後定價交易339.00
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是方 (6561)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 364,010 | -56,611 | -744,221 | 307,399 | -436,822 |
| 2025Q4 | 444,189 | -145,976 | -32,150 | 298,213 | 266,063 |
| 2025Q3 | 376,829 | -158,543 | -1,033,723 | 218,286 | -815,437 |
| 2025Q2 | 345,619 | -121,633 | -23,156 | 223,986 | 200,830 |
| 2025Q1 | 363,820 | -286,888 | -112,500 | 76,932 | -35,568 |
| 2024Q4 | 376,117 | -364,237 | 29,886 | 11,880 | 41,766 |
| 2024Q3 | 448,577 | -210,331 | -845,601 | 238,246 | -607,355 |
| 2024Q2 | 315,314 | -280,390 | -16,754 | 34,924 | 18,170 |
| 2024Q1 | 271,293 | -531,499 | 71,862 | -260,206 | -188,344 |
| 2023Q4 | 320,877 | 171,378 | -14,587 | 492,255 | 477,668 |
| 2023Q3 | 202,476 | -272,746 | -655,777 | -70,270 | -726,047 |
| 2023Q2 | 249,187 | -524,211 | -36,978 | -275,024 | -312,002 |
| 2023Q1 | 269,631 | -61,239 | -28,008 | 208,392 | 180,384 |
| 2022Q4 | 299,740 | 197,727 | -10,036 | 497,467 | 487,431 |
| 2022Q3 | 286,729 | 460,970 | -680,598 | 747,699 | 67,101 |
| 2022Q2 | 226,707 | 304,304 | -11,424 | 531,011 | 519,587 |
| 2022Q1 | 258,142 | -8,691 | 6,156 | 249,451 | 255,607 |
| 2021Q4 | 252,750 | -315,699 | -18,702 | -62,949 | -81,651 |
| 2021Q3 | 268,159 | 22,141 | -643,395 | 290,300 | -353,095 |
| 2021Q2 | 149,717 | 228,185 | -18,731 | 377,902 | 359,171 |
| 2021Q1 | 216,602 | -40,027 | 6,812 | 176,575 | 183,387 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
