創威
6530 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.80
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創威 (6530)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 16,417 | -45 | -1,415 | 16,372 | 14,957 |
| 2025Q4 | 32,625 | -690 | -1,434 | 31,935 | 30,501 |
| 2025Q3 | 9,875 | -633 | -53,752 | 9,242 | -44,510 |
| 2025Q2 | 19,406 | -205 | -1,435 | 19,201 | 17,766 |
| 2025Q1 | 16,245 | 0 | -1,427 | 16,245 | 14,818 |
| 2024Q4 | 32,463 | 0 | -1,419 | 32,463 | 31,044 |
| 2024Q3 | 11,214 | 49,691 | -41,911 | 60,905 | 18,994 |
| 2024Q2 | 15,983 | 2,852 | -1,420 | 18,835 | 17,415 |
| 2024Q1 | 9,970 | -118 | -1,449 | 9,852 | 8,403 |
| 2023Q4 | 18,458 | 99,330 | -1,448 | 117,788 | 116,340 |
| 2023Q3 | 14,890 | -50,615 | -52,067 | -35,725 | -87,792 |
| 2023Q2 | 19,837 | -23,699 | -1,437 | -3,862 | -5,299 |
| 2023Q1 | -2,129 | 29,820 | -1,429 | 27,691 | 26,262 |
| 2022Q4 | 32,777 | -34,639 | -1,446 | -1,862 | -3,308 |
| 2022Q3 | 5,738 | 22,459 | -38,577 | 28,197 | -10,380 |
| 2022Q2 | 29,225 | -50,653 | -1,433 | -21,428 | -22,861 |
| 2022Q1 | 10,935 | -3,056 | -1,474 | 7,879 | 6,405 |
| 2021Q4 | 20,850 | -314 | -1,468 | 20,536 | 19,068 |
| 2021Q3 | 17,604 | 102,060 | -35,211 | 119,664 | 84,453 |
| 2021Q2 | -8,463 | 8,940 | -1,456 | 477 | -979 |
| 2021Q1 | 4,070 | -793 | -1,450 | 3,277 | 1,827 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
