台塑化
6505 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.90
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台塑化 (6505)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 18,575,956 | -2,627,493 | 416,508 | 15,948,463 | 16,364,971 |
| 2025Q4 | 8,243,889 | 6,086,723 | -6,108,138 | 14,330,612 | 8,222,474 |
| 2025Q3 | 15,576,068 | -1,410,256 | -11,874,227 | 14,165,812 | 2,291,585 |
| 2025Q2 | 6,656,115 | -479,344 | -887,074 | 6,176,771 | 5,289,697 |
| 2025Q1 | 13,016,293 | 790,981 | -4,947,768 | 13,807,274 | 8,859,506 |
| 2024Q4 | 16,594,152 | -1,334,431 | -994,116 | 15,259,721 | 14,265,605 |
| 2024Q3 | -1,396,548 | -447,995 | -14,650,207 | -1,844,543 | -16,494,750 |
| 2024Q2 | -9,599,554 | -4,595,783 | -545,882 | -14,195,337 | -14,741,219 |
| 2024Q1 | 3,604,340 | -1,825,873 | -5,804 | 1,778,467 | 1,772,663 |
| 2023Q4 | 11,865,699 | -2,993,524 | -2,245,493 | 8,872,175 | 6,626,682 |
| 2023Q3 | 17,083,002 | -1,908,802 | -10,662,116 | 15,174,200 | 4,512,084 |
| 2023Q2 | -1,366,471 | -1,302,892 | -14,099,275 | -2,669,363 | -16,768,638 |
| 2023Q1 | 17,801,893 | -1,661,858 | -9,111,999 | 16,140,035 | 7,028,036 |
| 2022Q4 | 13,602,309 | -5,439,046 | -120,475 | 8,163,263 | 8,042,788 |
| 2022Q3 | 647,670 | 5,214,279 | -15,779,049 | 5,861,949 | -9,917,100 |
| 2022Q2 | -25,222,254 | -2,302,407 | 16,999 | -27,524,661 | -27,507,662 |
| 2022Q1 | 1,789,145 | -1,337,088 | 681,998 | 452,057 | 1,134,055 |
| 2021Q4 | 13,133,757 | -2,153,549 | -81,781 | 10,980,208 | 10,898,427 |
| 2021Q3 | 315,836 | 309,404 | -6,544,309 | 625,240 | -5,919,069 |
| 2021Q2 | 10,292,895 | -1,538,013 | 67,082 | 8,754,882 | 8,821,964 |
| 2021Q1 | 11,783,901 | -3,327,397 | -607,664 | 8,456,504 | 7,848,840 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
