台數科
6464 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
台數科 (6464)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 286,302 | 44,997 | -227,457 | 331,299 | 103,842 |
| 2025Q4 | 329,205 | -513,784 | 118,202 | -184,579 | -66,377 |
| 2025Q3 | 312,926 | 8,959 | -267,951 | 321,885 | 53,934 |
| 2025Q2 | 288,782 | -66,668 | -451,817 | 222,114 | -229,703 |
| 2025Q1 | 384,702 | 21,707 | -301,139 | 406,409 | 105,270 |
| 2024Q4 | 172,147 | -439,836 | -112,659 | -267,689 | -380,348 |
| 2024Q3 | 329,198 | 13,535 | -575,288 | 342,733 | -232,555 |
| 2024Q2 | 385,858 | -103,296 | -432,566 | 282,562 | -150,004 |
| 2024Q1 | 405,560 | -144,678 | -135,910 | 260,882 | 124,972 |
| 2023Q4 | 209,965 | -197,318 | 211,994 | 12,647 | 224,641 |
| 2023Q3 | 387,985 | 6,876 | -336,637 | 394,861 | 58,224 |
| 2023Q2 | 390,934 | -129,736 | -268,448 | 261,198 | -7,250 |
| 2023Q1 | 392,129 | -79,783 | -277,327 | 312,346 | 35,019 |
| 2022Q4 | 116,108 | -18,238 | -648,245 | 97,870 | -550,375 |
| 2022Q3 | 320,849 | 3,409 | -683,466 | 324,258 | -359,208 |
| 2022Q2 | 446,947 | 127,803 | -542,537 | 574,750 | 32,213 |
| 2022Q1 | 399,658 | -229,087 | -4,233 | 170,571 | 166,338 |
| 2021Q4 | 179,583 | -38,147 | -398,196 | 141,436 | -256,760 |
| 2021Q3 | 524,120 | 385,090 | -486,660 | 909,210 | 422,550 |
| 2021Q2 | 360,423 | -205,379 | -220,348 | 155,044 | -65,304 |
| 2021Q1 | 129,878 | -125,511 | -14,175 | 4,367 | -9,808 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
