訊芯-KY
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訊芯-KY (6451)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 267,048 | -335,497 | 625,450 | -68,449 | 557,001 |
| 2025Q4 | 378,558 | 912,073 | -653,835 | 1,290,631 | 636,796 |
| 2025Q3 | -302,734 | -1,468,925 | 280,385 | -1,771,659 | -1,491,274 |
| 2025Q2 | -64,078 | -2,506,434 | 277,420 | -2,570,512 | -2,293,092 |
| 2025Q1 | -801,579 | -354,777 | 2,633,792 | -1,156,356 | 1,477,436 |
| 2024Q4 | 298,104 | -435,238 | 628,281 | -137,134 | 491,147 |
| 2024Q3 | 73,839 | -702,019 | 534,033 | -628,180 | -94,147 |
| 2024Q2 | -142,476 | -1,390,975 | 135,385 | -1,533,451 | -1,398,066 |
| 2024Q1 | 165,153 | -377,086 | -212,648 | -211,933 | -424,581 |
| 2023Q4 | 1,223,602 | -211,822 | -162,684 | 1,011,780 | 849,096 |
| 2023Q3 | 24,525 | -218,974 | -9,951 | -194,449 | -204,400 |
| 2023Q2 | 293,250 | -259,090 | -14,760 | 34,160 | 19,400 |
| 2023Q1 | 323,192 | -133,470 | -1,413,717 | 189,722 | -1,223,995 |
| 2022Q4 | 535,348 | -733,063 | 1,002,414 | -197,715 | 804,699 |
| 2022Q3 | 79,513 | -500,478 | -238,596 | -420,965 | -659,561 |
| 2022Q2 | 252,711 | -441,526 | 11,114 | -188,815 | -177,701 |
| 2022Q1 | -246,390 | -207,539 | 26,820 | -453,929 | -427,109 |
| 2021Q4 | -407,657 | 60,658 | 862,625 | -346,999 | 515,626 |
| 2021Q3 | -134,361 | -331,903 | 472,293 | -466,264 | 6,029 |
| 2021Q2 | 189,861 | -206,359 | -226,083 | -16,498 | -242,581 |
| 2021Q1 | 556,877 | -206,711 | -1,490,501 | 350,166 | -1,140,335 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
