沛亨
6291 成交量僅含一般交易、盤後定價交易536.00
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沛亨 (6291)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 52,374 | -6,104 | -239,190 | 46,270 | -192,920 |
| 2025Q4 | 72,346 | -7,953 | 16,046 | 64,393 | 80,439 |
| 2025Q3 | 13,343 | -5,480 | 21,890 | 7,863 | 29,753 |
| 2025Q2 | 7,864 | -1,267 | -265,438 | 6,597 | -258,841 |
| 2025Q1 | 102,465 | -5,005 | 90,065 | 97,460 | 187,525 |
| 2024Q4 | 58,903 | 1,268 | -326,157 | 60,171 | -265,986 |
| 2024Q3 | 62,038 | -8,351 | -259,893 | 53,687 | -206,206 |
| 2024Q2 | 101,458 | -1,313 | -25,129 | 100,145 | 75,016 |
| 2024Q1 | 213,172 | -15,630 | -29,918 | 197,542 | 167,624 |
| 2023Q4 | 173,749 | -10,767 | -37,833 | 162,982 | 125,149 |
| 2023Q3 | 64,527 | -3,128 | -50,536 | 61,399 | 10,863 |
| 2023Q2 | -94,934 | -7,661 | -97,671 | -102,595 | -200,266 |
| 2023Q1 | 78,984 | -3,797 | 166,327 | 75,187 | 241,514 |
| 2022Q4 | 114,588 | -1,521 | 16,422 | 113,067 | 129,489 |
| 2022Q3 | 91,727 | -655 | -125,704 | 91,072 | -34,632 |
| 2022Q2 | -11,851 | -5,405 | -97,915 | -17,256 | -115,171 |
| 2022Q1 | 40,955 | -89,772 | 426,752 | -48,817 | 377,935 |
| 2021Q4 | 16,069 | -61,761 | 113,807 | -45,692 | 68,115 |
| 2021Q3 | -53,216 | -1,474 | -54,531 | -54,690 | -109,221 |
| 2021Q2 | 8,935 | -2,000 | 0 | 6,935 | 6,935 |
| 2021Q1 | 5,758 | -570 | 0 | 5,188 | 5,188 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
