晉泰
6221 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.60
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晉泰 (6221)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 383,348 | -240,290 | -2,770 | 143,058 | 140,288 |
| 2025Q4 | 388,754 | -112,556 | 3,944 | 276,198 | 280,142 |
| 2025Q3 | -80,927 | 112,707 | -3,423 | 31,780 | 28,357 |
| 2025Q2 | -205,696 | -147,079 | -2,471 | -352,775 | -355,246 |
| 2025Q1 | 878,160 | -6,224 | -622 | 871,936 | 871,314 |
| 2024Q4 | 640,946 | 28,276 | -137,933 | 669,222 | 531,289 |
| 2024Q3 | 292,995 | -9,209 | -224,801 | 283,786 | 58,985 |
| 2024Q2 | -224,347 | -24,199 | -312,746 | -248,546 | -561,292 |
| 2024Q1 | 15,385 | -30,351 | -135,251 | -14,966 | -150,217 |
| 2023Q4 | 866,755 | -81,599 | -84,630 | 785,156 | 700,526 |
| 2023Q3 | -109,566 | 28,014 | -125,601 | -81,552 | -207,153 |
| 2023Q2 | -163,281 | 6,295 | 53,759 | -156,986 | -103,227 |
| 2023Q1 | 327,452 | -4,889 | 171,088 | 322,563 | 493,651 |
| 2022Q4 | 116,613 | -18,739 | -272,516 | 97,874 | -174,642 |
| 2022Q3 | 245,461 | -16,174 | 59,033 | 229,287 | 288,320 |
| 2022Q2 | -392,540 | 1,009 | 232,786 | -391,531 | -158,745 |
| 2022Q1 | -251,918 | -41,955 | 114,280 | -293,873 | -179,593 |
| 2021Q4 | 121,028 | 8,317 | -94,883 | 129,345 | 34,462 |
| 2021Q3 | 134,325 | 11,183 | -86,791 | 145,508 | 58,717 |
| 2021Q2 | -92,973 | 18,673 | 68,566 | -74,300 | -5,734 |
| 2021Q1 | 429,219 | 2,775 | -3,221 | 431,994 | 428,773 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
